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宝盈安泰短债债券A基金净值查询(006387)

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今天最新净值 1.2210 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2530
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.9655亿
最近资产：3.48亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：吕姝仪

近一月宝盈安泰短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈安泰短债债券A(006387)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2211	1.2531	1.2210	1.2530	0.0001	0.01%
2026-09-15	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2210	1.2530	1.2209	1.2529	0.0001	0.01%
2026-09-14	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2209	1.2529	1.2207	1.2527	0.0002	0.02%
2026-09-11	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2207	1.2527	1.2206	1.2526	0.0001	0.01%
2026-09-10	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2206	1.2526	1.2205	1.2525	0.0001	0.01%
2026-09-09	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2205	1.2525	1.2204	1.2524	0.0001	0.01%
2026-09-08	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2204	1.2524	1.2202	1.2522	0.0002	0.02%
2026-09-07	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2202	1.2522	1.2201	1.2521	0.0001	0.01%
2026-09-04	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2201	1.2521	1.2200	1.2520	0.0001	0.01%
2026-09-03	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2200	1.2520	1.2198	1.2518	0.0002	0.02%

2026-09-02	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2198	1.2518	1.2197	1.2517	0.0001	0.01%
2026-09-01	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2197	1.2517	1.2196	1.2516	0.0001	0.01%
2026-08-31	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2196	1.2516	1.2194	1.2514	0.0002	0.02%
2026-08-28	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2194	1.2514	1.2194	1.2514	0.0000	0.00%
2026-08-27	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2194	1.2514	1.2194	1.2514	0.0000	0.00%
2026-08-26	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2194	1.2514	1.2194	1.2514	0.0000	0.00%
2026-08-25	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2194	1.2514	1.2193	1.2513	0.0001	0.01%
2026-08-24	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2193	1.2513	1.2191	1.2511	0.0002	0.02%
2026-08-21	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2191	1.2511	1.2192	1.2512	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2192	1.2512	1.2192	1.2512	0.0000	0.00%
2026-08-19	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2192	1.2512	1.2192	1.2512	0.0000	0.00%
2026-08-18	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2192	1.2512	1.2190	1.2510	0.0002	0.02%
2026-08-17	006387	宝盈安泰短债债券A	1.2190	1.2510	1.2187	1.2507	0.0003	0.02%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%