宝盈安泰短债债券A基金净值查询(006387)
今天最新净值
1.2024
0.0002 0.02%
2025-12-18
- 累计净值：1.2344
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9655亿
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：邓栋 高宇 卢贤海 李宇昂
近一季,宝盈安泰短债债券A(006387)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2025 |
1.2345 |
1.2024 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2024 |
1.2344 |
1.2022 |
1.2342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2022 |
1.2342 |
1.2020 |
1.2340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2020 |
1.2340 |
1.2021 |
1.2341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2021 |
1.2341 |
1.2020 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2020 |
1.2340 |
1.2019 |
1.2339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2019 |
1.2339 |
1.2018 |
1.2338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2018 |
1.2338 |
1.2016 |
1.2336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2016 |
1.2336 |
1.2016 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2016 |
1.2336 |
1.2017 |
1.2337 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-04 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2017 |
1.2337 |
1.2020 |
1.2340 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2020 |
1.2340 |
1.2021 |
1.2341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2021 |
1.2341 |
1.2022 |
1.2342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2022 |
1.2342 |
1.2021 |
1.2341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2021 |
1.2341 |
1.2020 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2020 |
1.2340 |
1.2021 |
1.2341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2021 |
1.2341 |
1.2024 |
1.2344 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2024 |
1.2344 |
1.2025 |
1.2345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2025 |
1.2345 |
1.2025 |
1.2345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2025 |
1.2345 |
1.2024 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2024 |
1.2344 |
1.2025 |
1.2345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2025 |
1.2345 |
1.2024 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2024 |
1.2344 |
1.2024 |
1.2344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2024 |
1.2344 |
1.2021 |
1.2341 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2021 |
1.2341 |
1.2019 |
1.2339 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-13 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2019 |
1.2339 |
1.2019 |
1.2339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2019 |
1.2339 |
1.2017 |
1.2337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2017 |
1.2337 |
1.2017 |
1.2337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2017 |
1.2337 |
1.2015 |
1.2335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2015 |
1.2335 |
1.2015 |
1.2335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2015 |
1.2335 |
1.2016 |
1.2336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2016 |
1.2336 |
1.2014 |
1.2334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2014 |
1.2334 |
1.2014 |
1.2334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2014 |
1.2334 |
1.2011 |
1.2331 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2011 |
1.2331 |
1.2006 |
1.2326 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2006 |
1.2326 |
1.2005 |
1.2325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2005 |
1.2325 |
1.2002 |
1.2322 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2002 |
1.2322 |
1.1998 |
1.2318 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1998 |
1.2318 |
1.1995 |
1.2315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1995 |
1.2315 |
1.1994 |
1.2314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1994 |
1.2314 |
1.1992 |
1.2312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1992 |
1.2312 |
1.1990 |
1.2310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1990 |
1.2310 |
1.1989 |
1.2309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1989 |
1.2309 |
1.1987 |
1.2307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1987 |
1.2307 |
1.1984 |
1.2304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1984 |
1.2304 |
1.1982 |
1.2302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1982 |
1.2302 |
1.1981 |
1.2301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1981 |
1.2301 |
1.1981 |
1.2301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1981 |
1.2301 |
1.1976 |
1.2296 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1976 |
1.2296 |
1.1975 |
1.2295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1975 |
1.2295 |
1.1968 |
1.2288 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1968 |
1.2288 |
1.1966 |
1.2286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1966 |
1.2286 |
1.1964 |
1.2284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1964 |
1.2284 |
1.1963 |
1.2283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1963 |
1.2283 |
1.1966 |
1.2286 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1966 |
1.2286 |
1.1970 |
1.2290 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1970 |
1.2290 |
1.1974 |
1.2294 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1974 |
1.2294 |
1.1972 |
1.2292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1972 |
1.2292 |
1.1973 |
1.2293 |
-0.0001 |
-0.01% |
