宝盈安泰短债债券A基金净值查询(006387)
今天最新净值
1.1581
0.0003 0.0300%
2024-04-19
- 累计净值：1.1901
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.8932亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：邓栋 高宇 卢贤海 李宇昂
近一周,宝盈安泰短债债券A(006387)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1635 |
1.1955 |
1.1632 |
1.1952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1632 |
1.1952 |
1.1628 |
1.1948 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1628 |
1.1948 |
1.1626 |
1.1946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1626 |
1.1946 |
1.1626 |
1.1946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1626 |
1.1946 |
1.1622 |
1.1942 |
0.0004 |
0.03% |
