宝盈安泰短债债券A基金净值查询(006387)
今天最新净值
1.2210
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2530
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9655亿
- 最近资产：3.48亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：吕姝仪
近一季,宝盈安泰短债债券A(006387)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2211 |
1.2531 |
1.2210 |
1.2530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2210 |
1.2530 |
1.2209 |
1.2529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2209 |
1.2529 |
1.2207 |
1.2527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2207 |
1.2527 |
1.2206 |
1.2526 |
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0.01% |
| 2026-09-10 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2206 |
1.2526 |
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1.2525 |
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| 2026-09-09 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
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| 2026-09-08 |
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宝盈安泰短债债券A |
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| 2026-09-07 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
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1.2522 |
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| 2026-09-04 |
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宝盈安泰短债债券A |
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1.2521 |
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1.2520 |
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| 2026-09-03 |
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宝盈安泰短债债券A |
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|
|
| 2026-09-02 |
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宝盈安泰短债债券A |
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| 2026-09-01 |
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宝盈安泰短债债券A |
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| 2026-08-31 |
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宝盈安泰短债债券A |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-26 |
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宝盈安泰短债债券A |
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| 2026-08-25 |
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宝盈安泰短债债券A |
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| 2026-08-24 |
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宝盈安泰短债债券A |
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1.2513 |
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| 2026-08-21 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
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1.2511 |
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1.2512 |
-0.0001 |
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| 2026-08-20 |
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宝盈安泰短债债券A |
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1.2512 |
1.2192 |
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| 2026-08-19 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
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1.2192 |
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| 2026-08-18 |
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宝盈安泰短债债券A |
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1.2510 |
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| 2026-08-17 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
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1.2510 |
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| 2026-08-14 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
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1.2507 |
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| 2026-08-13 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
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|
|
| 2026-08-12 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
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1.2503 |
1.2183 |
1.2503 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2183 |
1.2503 |
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1.2501 |
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0.02% |
| 2026-08-10 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
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| 2026-08-07 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
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| 2026-08-06 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
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| 2026-08-05 |
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宝盈安泰短债债券A |
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| 2026-08-04 |
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宝盈安泰短债债券A |
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| 2026-08-03 |
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宝盈安泰短债债券A |
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| 2026-07-31 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
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| 2026-07-30 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
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1.2490 |
1.2170 |
1.2490 |
0.0000 |
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| 2026-07-29 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
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1.2170 |
1.2490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2170 |
1.2490 |
1.2171 |
1.2491 |
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-0.01% |
| 2026-07-27 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2171 |
1.2491 |
1.2170 |
1.2490 |
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| 2026-07-24 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2170 |
1.2490 |
1.2170 |
1.2490 |
0.0000 |
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| 2026-07-23 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
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1.2490 |
1.2169 |
1.2489 |
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0.01% |
| 2026-07-22 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2169 |
1.2489 |
1.2168 |
1.2488 |
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0.01% |
| 2026-07-21 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2168 |
1.2488 |
1.2167 |
1.2487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2167 |
1.2487 |
1.2166 |
1.2486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2166 |
1.2486 |
1.2165 |
1.2485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2165 |
1.2485 |
1.2165 |
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| 2026-07-15 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
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1.2485 |
1.2164 |
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| 2026-07-14 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2164 |
1.2484 |
1.2164 |
1.2484 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
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1.2484 |
1.2164 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2164 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2163 |
1.2483 |
1.2163 |
1.2483 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2163 |
1.2483 |
1.2162 |
1.2482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2162 |
1.2482 |
1.2161 |
1.2481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2161 |
1.2481 |
1.2158 |
1.2478 |
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0.02% |
| 2026-07-03 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2158 |
1.2478 |
1.2157 |
1.2477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2157 |
1.2477 |
1.2155 |
1.2475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2155 |
1.2475 |
1.2158 |
1.2478 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2158 |
1.2478 |
1.2158 |
1.2478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2158 |
1.2478 |
1.2156 |
1.2476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2156 |
1.2476 |
1.2155 |
1.2475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2155 |
1.2475 |
1.2153 |
1.2473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2153 |
1.2473 |
1.2152 |
1.2472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2152 |
1.2472 |
1.2154 |
1.2474 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2154 |
1.2474 |
1.2153 |
1.2473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2153 |
1.2473 |
1.2150 |
1.2470 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
006387 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2150 |
1.2470 |
1.2148 |
1.2468 |
0.0002 |
0.02% |
