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宝盈祥利稳健配置混合C - 基金主页(代码:008325)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0745 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1295
成立日期：2019-12-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4732亿
最近资产：0.53亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：吕姝仪王灏

宝盈祥利稳健配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-06	2025-06-06	2025-06-09	分红	每份派现金0.0550元

宝盈祥利稳健配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002014	永新股份	15.0000	4.26%	1.21%
301061	匠心家居	2.6100	4.19%	0.05%
600900	长江电力	5.4100	4.15%	1.35%
603699	纽威股份	7.0400	4.05%	2.73%
600941	中国移动	1.0200	3.13%	0.65%
601000	唐山港	25.2000	3.08%	1.42%
601058	赛轮轮胎	7.6100	2.83%	2.67%
000333	美的集团	1.2700	2.48%	1.17%
601677	明泰铝业	7.1700	2.24%	3.49%
000951	中国重汽	2.7200	1.20%	5.38%

宝盈祥利稳健配置混合C(008325)基金档案

基金代码	008325	基金简称	宝盈祥利稳健配置混合C	基金全称
发行日期	2019-12-09~2019-12-25	成立日期	2019-12-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吕姝仪王灏	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.4732亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%