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宝盈祥泽混合A - 基金主页(代码:008672)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0455 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1855
成立日期：2020-02-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.9499亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：

宝盈祥泽混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-23	2024-04-23	2024-04-24	分红	每份派现金0.0450元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0450元
2024-02-27	2024-02-27	2024-02-28	分红	每份派现金0.0500元

宝盈祥泽混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	5.2800	1.32%	1.17%
002601	龙佰集团	17.4100	1.22%	1.47%
300760	迈瑞医疗	0.9000	1.15%	0.46%
600030	中信证券	13.4900	1.13%	0.29%
601318	中国平安	5.7300	1.13%	1.13%
002727	一心堂	9.9700	1.12%	3.17%
300138	晨光生物	14.7900	1.12%	1.33%
603883	老百姓	8.2900	1.05%	2.02%
000661	长春高新	1.7000	0.98%	1.30%
688041	海光信息	2.9600	0.86%	3.01%

宝盈祥泽混合A(008672)基金档案

基金代码	008672	基金简称	宝盈祥泽混合A	基金全称
发行日期	2020-01-02~2020-01-22	成立日期	2020-02-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	3.9499亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%