基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宝盈聚享定期开放债券 - 基金主页(代码:006946)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0415 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2363
成立日期：2019-05-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.5188亿
最近资产：29.40亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：葛曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	0.15%	0.29%	0.76%	1.83%	5.66%	10.37%	25.03%
同类排名	2160/3446	33/3190	1866/3455	1987/3450	1354/3275	929/2844	683/2350	-

宝盈聚享定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	分红	每份派现金0.0240元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0098元
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-07	分红	每份派现金0.0141元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	分红	每份派现金0.0141元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0025元

宝盈聚享定期开放债券基金动态

宝盈聚享定期开放债券 5月来已有7只基金公告延募新基金发行市场骤然转冷

此外，多家基金公司也调整了产品线。股市急跌后，偏股混合型基金净值全线下调，量化基金在弱市中的抗震性得到充分体现，该类型基金自今年初以来以及自股市下跌以来平均收益均远超大盘，平均业绩同样远超其他各类型权益类基金。
标签：新基金发行发行市场关联基金：宝盈聚享定期开放债券民生加银恒裕债券

宝盈聚享定期开放债券(006946)基金档案

基金代码	006946	基金简称	宝盈聚享定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-06	成立日期	2019-05-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	葛曦	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	29.40亿	最近份额	28.5188亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%