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宝盈聚享定期开放债券 - 基金主页(代码:006946)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0286 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2234
成立日期：2019-05-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.5188亿
最近资产：11.17亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：杨献忠卢贤海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	0.03%	0.04%	0.39%	1.17%	7.05%	11.62%	24.37%
同类排名	1222/2955	822/3215	611/3219	963/3190	1229/2918	514/2413	457/2051	-

宝盈聚享定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	分红	每份派现金0.0240元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0098元
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-07	分红	每份派现金0.0141元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	分红	每份派现金0.0141元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0025元

宝盈聚享定期开放债券基金动态

宝盈聚享定期开放债券 5月来已有7只基金公告延募新基金发行市场骤然转冷

此外，多家基金公司也调整了产品线。股市急跌后，偏股混合型基金净值全线下调，量化基金在弱市中的抗震性得到充分体现，该类型基金自今年初以来以及自股市下跌以来平均收益均远超大盘，平均业绩同样远超其他各类型权益类基金。
标签：新基金发行发行市场关联基金：宝盈聚享定期开放债券民生加银恒裕债券

宝盈聚享定期开放债券(006946)基金档案

基金代码	006946	基金简称	宝盈聚享定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-06	成立日期	2019-05-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨献忠卢贤海	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	11.17亿元	最近份额	28.5188亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	2.5066	5.41%
宝盈创新驱动股票A	1.7671	4.53%
宝盈创新驱动股票C	1.7203	4.53%
宝盈科技30	5.6550	4.36%
宝盈国家安全沪港深股票A	2.2007	4.14%
宝盈策略增长混合	1.7395	4.14%
宝盈互联网沪港深	3.7450	3.74%
宝盈资源优选混合	2.0507	3.58%
宝盈研究精选混合A	1.4724	3.57%
宝盈研究精选混合C	1.4302	3.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%