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宝盈聚享定期开放债券基金净值查询(006946)

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今天最新净值 1.0286 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2234
成立日期：2019-05-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.5188亿
最近资产：11.17亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：杨献忠卢贤海

近一月宝盈聚享定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈聚享定期开放债券(006946)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0289	1.2237	1.0286	1.2234	0.0003	0.03%
2025-12-16	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0286	1.2234	1.0286	1.2234	0.0000	0.00%
2025-12-15	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0286	1.2234	1.0287	1.2235	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0287	1.2235	1.0288	1.2236	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0288	1.2236	1.0285	1.2233	0.0003	0.03%
2025-12-10	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0285	1.2233	1.0283	1.2231	0.0002	0.02%
2025-12-09	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0283	1.2231	1.0280	1.2228	0.0003	0.03%
2025-12-08	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0280	1.2228	1.0280	1.2228	0.0000	0.00%
2025-12-05	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0280	1.2228	1.0279	1.2227	0.0001	0.01%
2025-12-04	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0279	1.2227	1.0284	1.2232	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0284	1.2232	1.0285	1.2233	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0285	1.2233	1.0286	1.2234	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0286	1.2234	1.0284	1.2232	0.0002	0.02%
2025-11-28	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0284	1.2232	1.0284	1.2232	0.0000	0.00%
2025-11-27	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0284	1.2232	1.0285	1.2233	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0285	1.2233	1.0287	1.2235	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0287	1.2235	1.0287	1.2235	0.0000	0.00%
2025-11-24	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0287	1.2235	1.0286	1.2234	0.0001	0.01%
2025-11-21	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0286	1.2234	1.0286	1.2234	0.0000	0.00%
2025-11-20	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0286	1.2234	1.0284	1.2232	0.0002	0.02%
2025-11-19	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0284	1.2232	1.0284	1.2232	0.0000	0.00%
2025-11-18	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0284	1.2232	1.0284	1.2232	0.0000	0.00%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	2.5066	5.41%
宝盈创新驱动股票A	1.7671	4.53%
宝盈创新驱动股票C	1.7203	4.53%
宝盈科技30	5.6550	4.36%
宝盈国家安全沪港深股票A	2.2007	4.14%
宝盈策略增长混合	1.7395	4.14%
宝盈互联网沪港深	3.7450	3.74%
宝盈资源优选混合	2.0507	3.58%
宝盈研究精选混合A	1.4724	3.57%
宝盈研究精选混合C	1.4302	3.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%