宝盈聚享定期开放债券基金净值查询(006946)
今天最新净值
1.0368
0.0006 0.0600%
2024-04-25
- 累计净值：1.1696
- 成立日期：2019-05-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：33.5133亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：杨献忠 卢贤海
近一月,宝盈聚享定期开放债券(006946)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0323 |
1.1792 |
1.0323 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0323 |
1.1792 |
1.0335 |
1.1804 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0335 |
1.1804 |
1.0327 |
1.1796 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0327 |
1.1796 |
1.0318 |
1.1787 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0318 |
1.1787 |
1.0313 |
1.1782 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0313 |
1.1782 |
1.0447 |
1.1775 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0447 |
1.1775 |
1.0442 |
1.1770 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0442 |
1.1770 |
1.0441 |
1.1769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0441 |
1.1769 |
1.0437 |
1.1765 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0437 |
1.1765 |
1.0427 |
1.1755 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-11 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0427 |
1.1755 |
1.0420 |
1.1748 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0420 |
1.1748 |
1.0419 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0419 |
1.1747 |
1.0412 |
1.1740 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0412 |
1.1740 |
1.0404 |
1.1732 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0404 |
1.1732 |
1.0399 |
1.1727 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0399 |
1.1727 |
1.0393 |
1.1721 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0393 |
1.1721 |
1.0395 |
1.1723 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0395 |
1.1723 |
1.0391 |
1.1719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0391 |
1.1719 |
1.0390 |
1.1718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0390 |
1.1718 |
1.0382 |
1.1710 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0382 |
1.1710 |
1.0382 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00% |
