宝盈聚享定期开放债券基金净值查询(006946)
今天最新净值
1.0368
0.0006 0.0600%
2024-04-25
- 累计净值：1.1696
- 成立日期：2019-05-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：33.5133亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：杨献忠 卢贤海
近一周,宝盈聚享定期开放债券(006946)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0323 |
1.1792 |
1.0323 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0323 |
1.1792 |
1.0335 |
1.1804 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0335 |
1.1804 |
1.0327 |
1.1796 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0327 |
1.1796 |
1.0318 |
1.1787 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0318 |
1.1787 |
1.0313 |
1.1782 |
0.0005 |
0.05% |
