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宝盈聚享定期开放债券基金净值查询(006946)

今天最新净值 1.0368 0.0006 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1696
  • 成立日期:2019-05-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:33.5133亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:杨献忠 卢贤海
近一季宝盈聚享定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,宝盈聚享定期开放债券(006946)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0391 1.1719 1.0390 1.1718 0.0001 0.01%
2024-03-27 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0390 1.1718 1.0382 1.1710 0.0008 0.08%
2024-03-26 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0382 1.1710 1.0382 1.1710 0.0000 0.00%
2024-03-25 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0382 1.1710 1.0383 1.1711 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0383 1.1711 1.0383 1.1711 0.0000 0.00%
2024-03-21 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0383 1.1711 1.0380 1.1708 0.0003 0.03%
2024-03-20 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0380 1.1708 1.0381 1.1709 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0381 1.1709 1.0376 1.1704 0.0005 0.05%
2024-03-18 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0376 1.1704 1.0368 1.1696 0.0008 0.08%
2024-03-15 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0368 1.1696 1.0362 1.1690 0.0006 0.06%
2024-03-14 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0362 1.1690 1.0366 1.1694 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0366 1.1694 1.0368 1.1696 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0368 1.1696 1.0382 1.1710 -0.0014 -0.13%
2024-03-11 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0382 1.1710 1.0385 1.1713 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0385 1.1713 1.0387 1.1715 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0387 1.1715 1.0389 1.1717 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0389 1.1717 1.0374 1.1702 0.0015 0.14%
2024-03-05 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0374 1.1702 1.0368 1.1696 0.0006 0.06%
2024-03-04 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0368 1.1696 1.0363 1.1691 0.0005 0.05%
2024-03-01 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0363 1.1691 1.0374 1.1702 -0.0011 -0.11%
2024-02-29 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0374 1.1702 1.0367 1.1695 0.0007 0.07%
2024-02-28 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0367 1.1695 1.0360 1.1688 0.0007 0.07%
2024-02-27 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0360 1.1688 1.0356 1.1684 0.0004 0.04%
2024-02-26 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0356 1.1684 1.0347 1.1675 0.0009 0.09%
2024-02-23 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0347 1.1675 1.0341 1.1669 0.0006 0.06%
2024-02-22 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0341 1.1669 1.0336 1.1664 0.0005 0.05%
2024-02-21 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0336 1.1664 1.0333 1.1661 0.0003 0.03%
2024-02-20 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0333 1.1661 1.0326 1.1654 0.0007 0.07%
2024-02-19 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0326 1.1654 1.0315 1.1643 0.0011 0.11%
2024-02-08 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0315 1.1643 1.0315 1.1643 0.0000 0.00%
2024-02-07 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0315 1.1643 1.0309 1.1637 0.0006 0.06%
2024-02-06 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0309 1.1637 1.0318 1.1646 -0.0009 -0.09%
2024-02-05 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0318 1.1646 1.0310 1.1638 0.0008 0.08%
2024-02-02 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0310 1.1638 1.0310 1.1638 0.0000 0.00%
2024-02-01 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0310 1.1638 1.0309 1.1637 0.0001 0.01%
2024-01-31 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0309 1.1637 1.0302 1.1630 0.0007 0.07%
2024-01-30 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0302 1.1630 1.0290 1.1618 0.0012 0.12%
2024-01-29 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0290 1.1618 1.0284 1.1612 0.0006 0.06%
2024-01-26 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0284 1.1612 1.0282 1.1610 0.0002 0.02%
2024-01-25 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0282 1.1610 1.0276 1.1604 0.0006 0.06%
2024-01-24 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0276 1.1604 1.0275 1.1603 0.0001 0.01%
2024-01-23 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0275 1.1603 1.0276 1.1604 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0276 1.1604 1.0271 1.1599 0.0005 0.05%
2024-01-19 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0271 1.1599 1.0266 1.1594 0.0005 0.05%
2024-01-18 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0266 1.1594 1.0263 1.1591 0.0003 0.03%
2024-01-17 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0263 1.1591 1.0259 1.1587 0.0004 0.04%
2024-01-16 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0259 1.1587 1.0260 1.1588 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0260 1.1588 1.0258 1.1586 0.0002 0.02%
2024-01-12 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0258 1.1586 1.0261 1.1589 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0261 1.1589 1.0261 1.1589 0.0000 0.00%
2024-01-10 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0261 1.1589 1.0262 1.1590 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0262 1.1590 1.0257 1.1585 0.0005 0.05%
2024-01-08 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0257 1.1585 1.0254 1.1582 0.0003 0.03%
2024-01-05 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0254 1.1582 1.0249 1.1577 0.0005 0.05%
2024-01-04 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0249 1.1577 1.0246 1.1574 0.0003 0.03%
2024-01-03 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0246 1.1574 1.0249 1.1577 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0249 1.1577 1.0249 1.1577 0.0000 0.00%
2023-12-29 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0249 1.1577 1.0243 1.1571 0.0006 0.06%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.0850 3.17%
宝盈睿丰C 1.8190 3.12%
宝盈科技30 2.4240 3.11%
宝盈泛沿海混合 0.4472 2.99%
宝盈策略增长混合 0.7326 2.98%
宝盈成长精选混合A 0.6793 2.96%
宝盈成长精选混合C 0.6714 2.94%
宝盈新锐混合A 1.8300 2.64%
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宝盈互联网沪港深 1.7420 2.59%