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宝盈聚享定期开放债券基金净值查询(006946)

今天最新净值 1.0031 0.0000 0.0000% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.0031
  • 成立日期:2019-05-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:
近一季宝盈聚享定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,宝盈聚享定期开放债券(006946)基金累计收益率1.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-21 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0280 1.0315 1.0276 1.0311 0.0004 0.0389%
2020-02-14 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0276 1.0311 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2020-02-07 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0267 1.0302 1.0216 1.0251 0.0051 0.4992%
2020-01-23 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0216 1.0251 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2020-01-17 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0195 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2020-01-10 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0190 1.0225 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2020-01-03 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0174 1.0209 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-12-31 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0177 1.0212 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-12-27 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0172 1.0207 1.0171 1.0206 0.0001 0.0100%
2019-12-26 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0171 1.0206 1.0167 1.0202 0.0004 0.0400%
2019-12-25 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0167 1.0202 1.0164 1.0199 0.0003 0.0300%
2019-12-24 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0164 1.0199 1.0159 1.0194 0.0005 0.0500%
2019-12-23 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0159 1.0194 1.0151 1.0186 0.0008 0.0800%
2019-12-20 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0151 1.0186 1.0143 1.0178 0.0008 0.0800%
2019-12-19 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0143 1.0178 1.0139 1.0174 0.0004 0.0400%
2019-12-18 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0139 1.0174 1.0138 1.0173 0.0001 0.0100%
2019-12-17 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0138 1.0173 1.0140 1.0175 -0.0002 -0.0200%
2019-12-16 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0140 1.0175 1.0138 1.0173 0.0002 0.0200%
2019-12-13 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0138 1.0173 1.0139 1.0174 -0.0001 -0.0100%
2019-12-12 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0139 1.0174 1.0136 1.0171 0.0003 0.0300%
2019-12-11 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0136 1.0171 1.0134 1.0169 0.0002 0.0200%
2019-12-10 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0134 1.0169 1.0131 1.0166 0.0003 0.0300%
2019-12-09 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0131 1.0166 1.0130 1.0165 0.0001 0.0099%
2019-12-06 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0130 1.0165 1.0130 1.0165 0.0000 0.0000%
2019-12-05 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0130 1.0165 1.0129 1.0164 0.0001 0.0100%
2019-12-04 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0129 1.0164 1.0128 1.0163 0.0001 0.0100%
2019-12-03 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0128 1.0163 1.0127 1.0162 0.0001 0.0100%
2019-12-02 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0127 1.0162 1.0126 1.0161 0.0001 0.0100%
2019-11-29 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0126 1.0161 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈策略增长混合 1.1731 2.5100%
宝盈睿丰A 2.0320 2.4200%
宝盈睿丰C 1.8320 2.4000%
宝盈医疗健康沪港深股票 1.3980 2.1900%
宝盈品牌消费股票A 1.1988 1.8200%
宝盈品牌消费股票C 1.1917 1.8100%
宝盈新锐混合A 1.9130 1.8100%
宝盈新兴 0.6410 1.7500%
宝盈消费主题灵活配置混合 1.2904 1.4500%
宝盈优势产业 1.4700 1.4500%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育B 1.1090 5.7197%
华夏乐享健康混合 1.8340 3.2700%
融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2450 3.0500%
体育分级 1.0580 2.9200%
诺德新生活A 1.1860 2.8800%
诺德新生活C 1.1860 2.8800%
互联医疗 1.1806 2.8600%
互联医C 1.1712 2.8500%
E金融B 0.8920 2.7650%
网金B 0.9164 2.7354%
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