宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金净值查询(016180)
今天最新净值
1.0708
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.0908
- 成立日期：2022-11-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1017亿
- 最近资产：2.45亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：卢贤海
近一季,宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0709 |
1.0909 |
1.0708 |
1.0908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0708 |
1.0908 |
1.0710 |
1.0910 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0710 |
1.0910 |
1.0710 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0710 |
1.0910 |
1.0708 |
1.0908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0708 |
1.0908 |
1.0706 |
1.0906 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0706 |
1.0906 |
1.0704 |
1.0904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0704 |
1.0904 |
1.0704 |
1.0904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0704 |
1.0904 |
1.0702 |
1.0902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0702 |
1.0902 |
1.0707 |
1.0907 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0707 |
1.0907 |
1.0707 |
1.0907 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-02 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0707 |
1.0907 |
1.0709 |
1.0909 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0709 |
1.0909 |
1.0707 |
1.0907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0707 |
1.0907 |
1.0705 |
1.0905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0705 |
1.0905 |
1.0706 |
1.0906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0706 |
1.0906 |
1.0712 |
1.0912 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0712 |
1.0912 |
1.0713 |
1.0913 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0713 |
1.0913 |
1.0713 |
1.0913 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0713 |
1.0913 |
1.0715 |
1.0915 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0715 |
1.0915 |
1.0714 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0714 |
1.0914 |
1.0713 |
1.0913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0713 |
1.0913 |
1.0712 |
1.0912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0712 |
1.0912 |
1.0709 |
1.0909 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0709 |
1.0909 |
1.0707 |
1.0907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0707 |
1.0907 |
1.0708 |
1.0908 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0708 |
1.0908 |
1.0706 |
1.0906 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0706 |
1.0906 |
1.0704 |
1.0904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0704 |
1.0904 |
1.0703 |
1.0903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0703 |
1.0903 |
1.0705 |
1.0905 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0705 |
1.0905 |
1.0706 |
1.0906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0706 |
1.0906 |
1.0705 |
1.0905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0705 |
1.0905 |
1.0704 |
1.0904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0704 |
1.0904 |
1.0702 |
1.0902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0702 |
1.0902 |
1.0698 |
1.0898 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0698 |
1.0898 |
1.0696 |
1.0896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0696 |
1.0896 |
1.0692 |
1.0892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0692 |
1.0892 |
1.0688 |
1.0888 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0688 |
1.0888 |
1.0685 |
1.0885 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0685 |
1.0885 |
1.0684 |
1.0884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0684 |
1.0884 |
1.0680 |
1.0880 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0680 |
1.0880 |
1.0678 |
1.0878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0678 |
1.0878 |
1.0677 |
1.0877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0677 |
1.0877 |
1.0678 |
1.0878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0678 |
1.0878 |
1.0675 |
1.0875 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0675 |
1.0875 |
1.0672 |
1.0872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0672 |
1.0872 |
1.0671 |
1.0871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0671 |
1.0871 |
1.0671 |
1.0871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0671 |
1.0871 |
1.0662 |
1.0862 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0662 |
1.0862 |
1.0659 |
1.0859 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0659 |
1.0859 |
1.0652 |
1.0852 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0652 |
1.0852 |
1.0645 |
1.0845 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0645 |
1.0845 |
1.0642 |
1.0842 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0642 |
1.0842 |
1.0641 |
1.0841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0641 |
1.0841 |
1.0646 |
1.0846 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0646 |
1.0846 |
1.0656 |
1.0856 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0656 |
1.0856 |
1.0661 |
1.0861 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0661 |
1.0861 |
1.0662 |
1.0862 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0662 |
1.0862 |
1.0664 |
1.0864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0664 |
1.0864 |
1.0666 |
1.0866 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0666 |
1.0866 |
1.0664 |
1.0864 |
0.0002 |
0.02% |
