宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金净值查询(016180)
今天最新净值
1.0251
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0451
- 成立日期：2022-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：卢贤海
近一季,宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0332 |
1.0532 |
1.0339 |
1.0539 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0339 |
1.0539 |
1.0343 |
1.0543 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0343 |
1.0543 |
1.0346 |
1.0546 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0346 |
1.0546 |
1.0337 |
1.0537 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0337 |
1.0537 |
1.0330 |
1.0530 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0330 |
1.0530 |
1.0325 |
1.0525 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0325 |
1.0525 |
1.0320 |
1.0520 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0320 |
1.0520 |
1.0317 |
1.0517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0317 |
1.0517 |
1.0316 |
1.0516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0316 |
1.0516 |
1.0309 |
1.0509 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0309 |
1.0509 |
1.0302 |
1.0502 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0302 |
1.0502 |
1.0296 |
1.0496 |
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0.06% |
| 2024-04-10 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0296 |
1.0496 |
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0.03% |
| 2024-04-09 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0293 |
1.0493 |
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1.0487 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0287 |
1.0487 |
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0.05% |
| 2024-04-03 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0282 |
1.0482 |
1.0278 |
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0.04% |
| 2024-04-02 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0278 |
1.0478 |
1.0274 |
1.0474 |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0274 |
1.0474 |
1.0272 |
1.0472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0272 |
1.0472 |
1.0270 |
1.0470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0270 |
1.0470 |
1.0268 |
1.0468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0268 |
1.0468 |
1.0261 |
1.0461 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0261 |
1.0461 |
1.0262 |
1.0462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0262 |
1.0462 |
1.0263 |
1.0463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0263 |
1.0463 |
1.0260 |
1.0460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0260 |
1.0460 |
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1.0458 |
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0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0258 |
1.0458 |
1.0257 |
1.0457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0257 |
1.0457 |
1.0254 |
1.0454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0254 |
1.0454 |
1.0251 |
1.0451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0251 |
1.0451 |
1.0250 |
1.0450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0250 |
1.0450 |
1.0253 |
1.0453 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0253 |
1.0453 |
1.0258 |
1.0458 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0258 |
1.0458 |
1.0263 |
1.0463 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0263 |
1.0463 |
1.0262 |
1.0462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0262 |
1.0462 |
1.0261 |
1.0461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0261 |
1.0461 |
1.0261 |
1.0461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0261 |
1.0461 |
1.0259 |
1.0459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0259 |
1.0459 |
1.0260 |
1.0460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0260 |
1.0460 |
1.0258 |
1.0458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0258 |
1.0458 |
1.0261 |
1.0461 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0261 |
1.0461 |
1.0257 |
1.0457 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0257 |
1.0457 |
1.0255 |
1.0455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0255 |
1.0455 |
1.0250 |
1.0450 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0250 |
1.0450 |
1.0246 |
1.0446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0246 |
1.0446 |
1.0241 |
1.0441 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0241 |
1.0441 |
1.0237 |
1.0437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0237 |
1.0437 |
1.0234 |
1.0434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0234 |
1.0434 |
1.0230 |
1.0430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0230 |
1.0430 |
1.0221 |
1.0421 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0221 |
1.0421 |
1.0219 |
1.0419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0219 |
1.0419 |
1.0218 |
1.0418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0218 |
1.0418 |
1.0219 |
1.0419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0219 |
1.0419 |
1.0213 |
1.0413 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0213 |
1.0413 |
1.0212 |
1.0412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0212 |
1.0412 |
1.0208 |
1.0408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0208 |
1.0408 |
1.0202 |
1.0402 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0202 |
1.0402 |
1.0196 |
1.0396 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
016180 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0196 |
1.0396 |
1.0192 |
1.0392 |
0.0004 |
0.04% |
