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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 - 基金主页(代码:016180)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0708 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0908
成立日期：2022-11-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1017亿
最近资产：2.45亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：卢贤海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	0.06%	0.02%	0.48%	1.80%	6.19%	9.15%	9.22%
同类排名	603/3241	1959/3518	1008/3513	1021/3484	787/3200	1283/2673	1451/2296	-

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.0200元

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)基金档案

基金代码	016180	基金简称	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	基金全称
发行日期	2022-11-14~2022-11-17	成立日期	2022-11-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	卢贤海	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	2.45亿元	最近份额	7.1017亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	2.5066	5.41%
宝盈创新驱动股票A	1.7671	4.53%
宝盈创新驱动股票C	1.7203	4.53%
宝盈科技30	5.6550	4.36%
宝盈国家安全沪港深股票A	2.2007	4.14%
宝盈策略增长混合	1.7395	4.14%
宝盈互联网沪港深	3.7450	3.74%
宝盈资源优选混合	2.0507	3.58%
宝盈研究精选混合A	1.4724	3.57%
宝盈研究精选混合C	1.4302	3.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%