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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 - 基金主页(代码:016180)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0251 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0451
成立日期：2022-11-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：宝盈基金
基金经理：卢贤海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-0.11%	0.29%	1.47%	3.75%	-	-	4.54%
同类排名	1550/3093	1635/3177	2328/3140	1260/3059	1562/2721	0/2345	0/2038	-

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.0200元

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)基金档案

基金代码	016180	基金简称	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	基金全称
发行日期	2022-11-14~2022-11-17	成立日期	2022-11-18	基金类型
基金经理	卢贤海	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈科技30	2.3680	4.32%
宝盈泛沿海混合	0.4373	4.17%
宝盈转型动力混合A	0.9668	4.12%
宝盈成长精选混合A	0.6572	3.97%
宝盈成长精选混合C	0.6494	3.97%
宝盈互联网沪港深	1.7310	3.90%
宝盈策略增长混合	0.7131	3.87%
宝盈睿丰C	1.7700	3.81%
宝盈睿丰A	2.0290	3.79%
宝盈人工智能股票A	1.9987	3.60%