基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

宝盈祥泽混合C基金净值查询(008673)

今天最新净值 1.1091 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0653 0.0008 0.0764%
  • 累计净值:1.1591
  • 成立日期:2020-02-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9820亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:邓栋 吕姝仪
近一季宝盈祥泽混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,宝盈祥泽混合C(008673)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008673 宝盈祥泽混合C 1.0646 1.1596 1.0645 1.1595 0.0001 0.01%
2024-03-26 008673 宝盈祥泽混合C 1.0645 1.1595 1.1095 1.1595 0.0000 0.00%
2024-03-25 008673 宝盈祥泽混合C 1.1095 1.1595 1.1094 1.1594 0.0001 0.01%
2024-03-22 008673 宝盈祥泽混合C 1.1094 1.1594 1.1094 1.1594 0.0000 0.00%
2024-03-21 008673 宝盈祥泽混合C 1.1094 1.1594 1.1094 1.1594 0.0000 0.00%
2024-03-20 008673 宝盈祥泽混合C 1.1094 1.1594 1.1093 1.1593 0.0001 0.01%
2024-03-19 008673 宝盈祥泽混合C 1.1093 1.1593 1.1092 1.1592 0.0001 0.01%
2024-03-18 008673 宝盈祥泽混合C 1.1092 1.1592 1.1091 1.1591 0.0001 0.01%
2024-03-15 008673 宝盈祥泽混合C 1.1091 1.1591 1.1090 1.1590 0.0001 0.01%
2024-03-14 008673 宝盈祥泽混合C 1.1090 1.1590 1.1090 1.1590 0.0000 0.00%
2024-03-13 008673 宝盈祥泽混合C 1.1090 1.1590 1.1091 1.1591 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 008673 宝盈祥泽混合C 1.1091 1.1591 1.1091 1.1591 0.0000 0.00%
2024-03-11 008673 宝盈祥泽混合C 1.1091 1.1591 1.1090 1.1590 0.0001 0.01%
2024-03-08 008673 宝盈祥泽混合C 1.1090 1.1590 1.1090 1.1590 0.0000 0.00%
2024-03-07 008673 宝盈祥泽混合C 1.1090 1.1590 1.1089 1.1589 0.0001 0.01%
2024-03-06 008673 宝盈祥泽混合C 1.1089 1.1589 1.1089 1.1589 0.0000 0.00%
2024-03-05 008673 宝盈祥泽混合C 1.1089 1.1589 1.1089 1.1589 0.0000 0.00%
2024-03-04 008673 宝盈祥泽混合C 1.1089 1.1589 1.1088 1.1588 0.0001 0.01%
2024-03-01 008673 宝盈祥泽混合C 1.1088 1.1588 1.1088 1.1588 0.0000 0.00%
2024-02-29 008673 宝盈祥泽混合C 1.1088 1.1588 1.1087 1.1587 0.0001 0.01%
2024-02-28 008673 宝盈祥泽混合C 1.1087 1.1587 1.1087 1.1587 0.0000 0.00%
2024-02-27 008673 宝盈祥泽混合C 1.1087 1.1587 1.1586 1.1586 0.0001 0.01%
2024-02-26 008673 宝盈祥泽混合C 1.1586 1.1586 1.1585 1.1585 0.0001 0.01%
2024-02-23 008673 宝盈祥泽混合C 1.1585 1.1585 1.1585 1.1585 0.0000 0.00%
2024-02-22 008673 宝盈祥泽混合C 1.1585 1.1585 1.1584 1.1584 0.0001 0.01%
2024-02-21 008673 宝盈祥泽混合C 1.1584 1.1584 1.1583 1.1583 0.0001 0.01%
2024-02-20 008673 宝盈祥泽混合C 1.1583 1.1583 1.1583 1.1583 0.0000 0.00%
2024-02-19 008673 宝盈祥泽混合C 1.1583 1.1583 1.1577 1.1577 0.0006 0.05%
2024-02-08 008673 宝盈祥泽混合C 1.1577 1.1577 1.1576 1.1576 0.0001 0.01%
2024-02-07 008673 宝盈祥泽混合C 1.1576 1.1576 1.1575 1.1575 0.0001 0.01%
2024-02-06 008673 宝盈祥泽混合C 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.00%
2024-02-05 008673 宝盈祥泽混合C 1.1575 1.1575 1.1573 1.1573 0.0002 0.02%
2024-02-02 008673 宝盈祥泽混合C 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.00%
2024-02-01 008673 宝盈祥泽混合C 1.1573 1.1573 1.1572 1.1572 0.0001 0.01%
2024-01-31 008673 宝盈祥泽混合C 1.1572 1.1572 1.1571 1.1571 0.0001 0.01%
2024-01-30 008673 宝盈祥泽混合C 1.1571 1.1571 1.1570 1.1570 0.0001 0.01%
2024-01-29 008673 宝盈祥泽混合C 1.1570 1.1570 1.1571 1.1571 -0.0001 -0.01%
2024-01-26 008673 宝盈祥泽混合C 1.1571 1.1571 1.1570 1.1570 0.0001 0.01%
2024-01-25 008673 宝盈祥泽混合C 1.1570 1.1570 1.1572 1.1572 -0.0002 -0.02%
2024-01-24 008673 宝盈祥泽混合C 1.1572 1.1572 1.1575 1.1575 -0.0003 -0.03%
2024-01-23 008673 宝盈祥泽混合C 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.00%
2024-01-22 008673 宝盈祥泽混合C 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.00%
2024-01-19 008673 宝盈祥泽混合C 1.1575 1.1575 1.1573 1.1573 0.0002 0.02%
2024-01-18 008673 宝盈祥泽混合C 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.00%
2024-01-17 008673 宝盈祥泽混合C 1.1573 1.1573 1.1572 1.1572 0.0001 0.01%
2024-01-16 008673 宝盈祥泽混合C 1.1572 1.1572 1.1575 1.1575 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 008673 宝盈祥泽混合C 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.00%
2024-01-12 008673 宝盈祥泽混合C 1.1575 1.1575 1.1574 1.1574 0.0001 0.01%
2024-01-11 008673 宝盈祥泽混合C 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.00%
2024-01-10 008673 宝盈祥泽混合C 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.00%
2024-01-09 008673 宝盈祥泽混合C 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.00%
2024-01-08 008673 宝盈祥泽混合C 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.01%
2024-01-05 008673 宝盈祥泽混合C 1.1573 1.1573 1.1569 1.1569 0.0004 0.03%
2024-01-04 008673 宝盈祥泽混合C 1.1569 1.1569 1.1569 1.1569 0.0000 0.00%
2024-01-03 008673 宝盈祥泽混合C 1.1569 1.1569 1.1572 1.1572 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 008673 宝盈祥泽混合C 1.1572 1.1572 1.1570 1.1570 0.0002 0.02%
2023-12-29 008673 宝盈祥泽混合C 1.1570 1.1570 1.1565 1.1565 0.0005 0.04%
2023-12-28 008673 宝盈祥泽混合C 1.1565 1.1565 1.1558 1.1558 0.0007 0.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%