收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.13% | 0.01% | 0.12% | 0.84% | 2.01% | 4.79% | 5.06% | 15.91% |
同类排名 | 1002/1382 | 852/1398 | 1376/1397 | 888/1377 | 197/1273 | 213/1119 | 201/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000333 | 美的集团 | 5.2800 | 1.32% | 0.19% |
002601 | 龙佰集团 | 17.4100 | 1.22% | 1.68% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.9000 | 1.15% | 1.30% |
600030 | 中信证券 | 13.4900 | 1.13% | 5.39% |
601318 | 中国平安 | 5.7300 | 1.13% | 1.14% |
002727 | 一心堂 | 9.9700 | 1.12% | 0.15% |
300138 | 晨光生物 | 14.7900 | 1.12% | 0.86% |
603883 | 老百姓 | 8.2900 | 1.05% | 0.69% |
000661 | 长春高新 | 1.7000 | 0.98% | 1.86% |
688041 | 海光信息 | 2.9600 | 0.86% | 5.97% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9536 | 5.29% |
宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9578 | 5.28% |
宝盈互联网沪港深 | 1.7930 | 5.10% |
宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
宝盈转型动力混合A | 1.0053 | 4.69% |
宝盈创新驱动股票A | 0.9110 | 4.34% |
宝盈创新驱动股票C | 0.8942 | 4.34% |
宝盈科技30 | 2.4570 | 4.07% |
宝盈泛沿海混合 | 0.4543 | 4.01% |