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宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A(宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A)基金净值查询(015820)

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今天最新净值 1.4387 -0.0446 -3.10% 2025-11-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4387
成立日期：2022-11-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2174亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹

近一季宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A|宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A(015820)基金累计收益率1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-21	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.4387	1.4387	1.4833	1.4833	-0.0446	-3.10%
2025-11-20	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.4833	1.4833	1.4925	1.4925	-0.0092	-0.62%
2025-11-19	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.4925	1.4925	1.4985	1.4985	-0.0060	-0.40%
2025-11-18	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.4985	1.4985	1.5065	1.5065	-0.0080	-0.53%
2025-11-17	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.5065	1.5065	1.5111	1.5111	-0.0046	-0.30%
2025-11-14	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.5111	1.5111	1.5497	1.5497	-0.0386	-2.49%
2025-11-13	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.5497	1.5497	1.5360	1.5360	0.0137	0.89%
2025-11-12	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.5360	1.5360	1.5320	1.5320	0.0040	0.26%
2025-11-11	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.5320	1.5320	1.5514	1.5514	-0.0194	-1.25%
2025-11-10	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.5514	1.5514	1.5429	1.5429	0.0085	0.55%

2025-11-07	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.5429	1.5429	1.5681	1.5681	-0.0252	-1.61%
2025-11-06	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.5681	1.5681	1.5338	1.5338	0.0343	2.24%
2025-11-05	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.5338	1.5338	1.5381	1.5381	-0.0043	-0.28%
2025-11-04	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.5381	1.5381	1.5647	1.5647	-0.0266	-1.70%
2025-11-03	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.5647	1.5647	1.5687	1.5687	-0.0040	-0.25%
2025-10-31	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.5687	1.5687	1.6030	1.6030	-0.0343	-2.14%
2025-10-30	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.6030	1.6030	1.6210	1.6210	-0.0180	-1.11%
2025-10-29	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.6210	1.6210	1.6102	1.6102	0.0108	0.67%
2025-10-28	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.6102	1.6102	1.6234	1.6234	-0.0132	-0.81%
2025-10-27	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.6234	1.6234	1.5885	1.5885	0.0349	2.20%
2025-10-24	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.5885	1.5885	1.5521	1.5521	0.0364	2.35%
2025-10-23	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.5521	1.5521	1.5493	1.5493	0.0028	0.18%
2025-10-22	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.5493	1.5493	1.5630	1.5630	-0.0137	-0.88%
2025-10-21	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.5630	1.5630	1.5285	1.5285	0.0345	2.26%
2025-10-20	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.5285	1.5285	1.4963	1.4963	0.0322	2.15%

2025-10-17	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.4963	1.4963	1.5499	1.5499	-0.0536	-3.46%
2025-10-16	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.5499	1.5499	1.5535	1.5535	-0.0036	-0.23%
2025-10-15	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.5535	1.5535	1.5204	1.5204	0.0331	2.18%
2025-10-14	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.5204	1.5204	1.5800	1.5800	-0.0596	-3.77%
2025-10-13	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.5800	1.5800	1.6103	1.6103	-0.0303	-1.88%
2025-10-10	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.6103	1.6103	1.6693	1.6693	-0.0590	-3.53%
2025-10-09	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.6693	1.6693	1.6478	1.6478	0.0215	1.30%
2025-09-30	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.6478	1.6478	1.6297	1.6297	0.0181	1.11%
2025-09-29	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.6297	1.6297	1.6071	1.6071	0.0226	1.41%
2025-09-26	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.6071	1.6071	1.6605	1.6605	-0.0534	-3.22%
2025-09-25	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.6605	1.6605	1.6441	1.6441	0.0164	1.00%
2025-09-24	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.6441	1.6441	1.6034	1.6034	0.0407	2.54%
2025-09-23	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.6034	1.6034	1.6159	1.6159	-0.0125	-0.77%
2025-09-22	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.6159	1.6159	1.5959	1.5959	0.0200	1.25%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9408	2.15%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9437	2.14%
宝盈医疗健康沪港深股票A	1.9970	2.04%
宝盈新锐混合A	3.0680	1.72%
宝盈品牌消费股票A	1.2017	1.57%
宝盈品牌消费股票C	1.1488	1.57%
宝盈现代服务业混合C	1.1090	1.53%
宝盈核心A	0.8129	1.52%
宝盈现代服务业混合A	1.1400	1.52%
宝盈核心C	0.7585	1.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%