| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈转型动力混合A | 3.6060 | 2.85% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.4594 | 2.62% |
| 宝盈创新驱动股票A | 2.5552 | 2.38% |
| 宝盈创新驱动股票C | 2.4780 | 2.38% |
| 宝盈人工智能股票A | 5.6237 | 2.17% |
| 宝盈人工智能股票C | 5.2709 | 2.17% |
| 宝盈互联网沪港深 | 4.4620 | 2.15% |
| 宝盈科技30 | 7.5060 | 2.12% |
| 宝盈恒生科技指数(QDII)A | 0.7986 | 1.97% |
| 宝盈恒生科技指数(QDII)C | 0.7973 | 1.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
