收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.40% | -0.33% | 0.87% | 3.46% | 6.35% | 6.23% | 14.67% | 120.49% |
同类排名 | 70/1115 | 1033/1148 | 836/1143 | 57/1106 | 23/974 | 97/793 | 29/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 分红 | 每份派现金0.1330元 |
2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 分红 | 每份派现金0.2100元 |
2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
2010-12-06 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000333 | 美的集团 | 100.0000 | 3.54% | -2.27% |
601333 | 广深铁路 | 2000.0000 | 3.26% | -2.51% |
002327 | 富安娜 | 180.0000 | 1.07% | -3.06% |
002714 | 牧原股份 | 30.0000 | 0.71% | -0.38% |
000951 | 中国重汽 | 60.0000 | 0.53% | -3.70% |
600132 | 重庆啤酒 | 15.0000 | 0.53% | 0.05% |
603156 | 养元饮品 | 30.0000 | 0.42% | -4.82% |
600031 | 三一重工 | 50.0000 | 0.40% | -2.48% |
603056 | 德邦股份 | 45.0000 | 0.39% | -0.06% |
601899 | 紫金矿业 | 23.0000 | 0.21% | -4.27% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宝盈现代服务业混合A | 0.7773 | 1.87% |
宝盈现代服务业混合C | 0.7627 | 1.86% |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.8691 | 1.63% |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.8658 | 1.62% |
宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.5290 | 1.46% |
宝盈龙头优选股票A | 1.1125 | 0.60% |
宝盈龙头优选股票C | 1.0759 | 0.59% |
宝盈研究精选混合A | 1.2891 | 0.37% |
宝盈研究精选混合C | 1.2625 | 0.37% |
宝盈智慧生活混合A | 0.7121 | 0.37% |