宝盈增强收益债券C(宝盈增收C)基金净值查询(213917)
今天最新净值
1.3310
0.0082 0.62%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3297
-0.0013 -0.1012%
- 累计净值：2.0460
- 成立日期：2008-10-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：10.738亿份
- 最近份额：20.1064亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：邓栋 张仲维 高宇 杨思亮
近一月,宝盈增强收益债券C(213917)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3310 |
2.0460 |
1.3228 |
2.0378 |
0.0082 |
0.62% |
| 2025-12-25 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3228 |
2.0378 |
1.3241 |
2.0391 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3241 |
2.0391 |
1.3268 |
2.0418 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-12-23 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3268 |
2.0418 |
1.3260 |
2.0410 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3260 |
2.0410 |
1.3279 |
2.0429 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-19 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3279 |
2.0429 |
1.3205 |
2.0355 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3205 |
2.0355 |
1.3207 |
2.0357 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3207 |
2.0357 |
1.3162 |
2.0312 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3162 |
2.0312 |
1.3179 |
2.0329 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3179 |
2.0329 |
1.3207 |
2.0357 |
-0.0028 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-12 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3207 |
2.0357 |
1.3193 |
2.0343 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3193 |
2.0343 |
1.3165 |
2.0315 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-12-10 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3165 |
2.0315 |
1.3125 |
2.0275 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3125 |
2.0275 |
1.3137 |
2.0287 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3137 |
2.0287 |
1.3140 |
2.0290 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3140 |
2.0290 |
1.3114 |
2.0264 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3114 |
2.0264 |
1.3067 |
2.0217 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3067 |
2.0217 |
1.3024 |
2.0174 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-12-02 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3024 |
2.0174 |
1.3038 |
2.0188 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3038 |
2.0188 |
1.3002 |
2.0152 |
0.0036 |
0.28% |
