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宝盈核心优势混合C(宝盈核心C) - 基金主页(代码:000241)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6540 0.0017 0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7795 -0.0035 -0.4492% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2210
成立日期：2013-08-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：10.4904亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：吕功绩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.49%	-0.97%	-0.32%	-5.45%	-16.80%	6.69%	-17.11%	164.22%
同类排名	2069/2282	1382/2314	256/2307	1090/2292	2056/2265	1987/2173	2001/2101	-

宝盈核心优势混合C(000241)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6583	0.66%
2026-09-17	0.6540	0.26%
2026-09-16	0.6523	-0.43%
2026-09-15	0.6551	-0.30%
2026-09-14	0.6571	0.03%
2026-09-11	0.6569	-0.53%

宝盈核心优势混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	分红	每份派现金0.0200元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-21	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	分红	每份派现金0.0100元

宝盈核心优势混合C基金动态

宝盈核心优势混合C 一季度公募“红包雨”超900亿分红基金真的香吗？

在张碧璇看来，如果是追求收益和现金流都比较稳健的投资者，可以适当考虑分红频率高一些的基金产品，这样能在保证日常资金需求的情况下也不会完全错过市场上行时的收益。
标签：分红投资收益投资者分配红利净值关联基金：宝盈核心优势混合A 宝盈核心优势混合C 广发小盘成长混合(LOF)A 易方达价值精选混合
宝盈核心优势混合C 3次累计分红90亿元农银汇理基金姚臻不简单

有基金业内人士分析，基金分红有多方面的考虑因素，部分基金通过分红能对基金净值、规模进行一定的调控，比如基金分红后净值会有一定的下降，更容易吸引投资者。
标签：分红净值份额规模投资者投资混合关联基金：宝盈核心优势混合A 宝盈核心优势混合C 华宝浮动净值货币华夏回报混合A 鹏华丰锐债券LOF 鹏华前海万科REITS 中欧时代先锋股票A
宝盈核心优势混合C 基金上半年分红超850亿元超去年全年分红总额

其中今年以来172只股票型基金中仅光大保德信量化、兴全全球视野、嘉实研究阿尔法、中欧时代先锋四只分红，1566只混合型基金中(A/B/C类份额分开计算)仅195只选择分红。
标签：上半年关联基金：宝盈核心优势混合C 博时黄金I 嘉实研究精选混合博时黄金ETF 南方绩优成长混合A 宝盈核心优势混合A 广发稳健增长混合A 兴全全球视野股票

宝盈核心优势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688398	赛特新材	0.0000	9.52%	5.58%
688696	极米科技	0.0000	7.69%	7.01%
601288	农业银行	0.0000	5.39%	0.46%
001979	招商蛇口	0.0000	4.89%	1.14%
601155	新城控股	0.0000	4.16%	2.64%
600938	中国海油	0.0000	4.13%	-0.36%
300308	中际旭创	0.0000	3.86%	0.60%
601318	中国平安	0.0000	3.77%	1.13%
603259	药明康德	0.0000	3.61%	6.71%
002371	北方华创	0.0000	3.07%	-0.09%

宝盈核心优势混合C(000241)基金档案

基金代码	000241	基金简称	宝盈核心优势混合C	基金全称	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期		成立日期	2013-08-01	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吕功绩	基金托管人	中国银行	基金公司	宝盈基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	10.4904亿	成立份额	--
管理费率	1.50%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%