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宝盈核心优势混合C - 基金主页(代码:000241)

今天最新净值 1.0929 0.0464 4.2200% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.1445 -0.0007 -0.0587% 2020-06-02 13:40:01
  • 累计净值:2.2899
  • 成立日期:2013-08-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:--
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:10.6243亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
21.14% 7.79% 9.30% 2.54% 69.07% 51.01% 61.74% 186.87%
宝盈核心优势混合C(000241)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-01 1.1452 4.2200%
2020-05-29 1.0988 3.1200%
2020-05-28 1.0656 0.0600%
2020-05-27 1.0650 -2.2000%
2020-05-26 1.0890 2.5300%
2020-05-25 1.0621 -1.7300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-04-28 2020-04-28 2020-04-29 分红 每份派现金0.0100元
2020-04-01 2020-04-01 2020-04-02 分红 每份派现金0.0100元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0100元
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-17 分红 每份派现金0.0300元
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 分红 每份派现金0.0500元
宝盈核心优势混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002439 启明星辰 339.4500 9.5700% -2.3384%
600745 闻泰科技 119.7800 9.2600% 0.3010%
600585 海螺水泥 197.0300 8.2700% -1.0454%
688111 金山办公 47.4900 8.1200% 1.0789%
300001 特锐德 364.3800 5.4200% 1.1431%
002460 赣锋锂业 169.1300 5.1900% -0.5828%
688018 乐鑫科技 30.9900 4.5200% -0.4775%
600703 三安光电 305.9400 4.4600% 0.8807%
002475 立讯精密 138.0000 4.0100% 1.6068%
688036 传音控股 120.8600 3.9400% 0.2307%
宝盈核心优势混合C(000241)基金档案
基金代码 000241 基金简称 宝盈核心C 基金全称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 成立日期 2013-08-01 基金类型 混合型
基金经理 张小仁 基金托管人 中国银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 12.2700亿 最近份额 10.6243亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈科技30 2.3660 4.5500%
宝盈转型 0.7960 4.4600%
宝盈人工智能股票A 2.1073 4.4200%
宝盈人工智能股票C 2.0772 4.4100%
宝盈互联网沪港深 2.1460 4.3300%
宝盈核心A 1.1480 4.2400%
宝盈核心C 1.1452 4.2200%
宝盈泛沿海混合 0.6915 4.1600%
宝盈睿丰C 1.7240 4.0400%
宝盈睿丰A 1.9160 4.0200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通价值 2.9540 5.6500%
天弘互联网 1.0447 5.1500%
华安动态 2.2320 4.9400%
华富优选 1.2641 4.9000%
中邮趋势 0.5460 4.8000%
金元成长动力 1.1290 4.6300%
宝盈科技30 2.3660 4.5500%
英大灵活配置A 1.2268 4.5200%
英大灵活配置B 1.1776 4.5200%
汇丰新动力 1.2248 4.4900%