宝盈核心优势混合A(宝盈核心A) - 基金主页(代码:213006)

今天最新净值 0.7035 0.0019 0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8363 -0.0038 -0.4492% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5695
成立日期：2009-03-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：7.767亿份
最近份额：9.8489亿
最近资产：5.53亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：吕功绩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.19%	-0.96%	-0.28%	-5.33%	-16.39%	7.77%	-15.05%	272.22%
同类排名	2056/2282	1377/2314	247/2307	1075/2292	2047/2265	1967/2173	1975/2101	-

宝盈核心优势混合A(213006)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7081	0.65%
2026-09-17	0.7035	0.27%
2026-09-16	0.7016	-0.44%
2026-09-15	0.7047	-0.30%
2026-09-14	0.7068	0.03%
2026-09-11	0.7066	-0.52%

宝盈核心优势混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	分红	每份派现金0.0200元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0100元
2022-04-07	2022-04-07	2022-04-08	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-21	分红	每份派现金0.0100元

宝盈核心优势混合A基金动态

宝盈核心优势混合A 宁德时代达成基金重仓股“三连冠” 贵州茅台退居第四

2024年四季度，A股市场震荡调整。天相投顾数据显示，截至2024年底，公募基金整体权益仓位基本与三季度末持平，混合型开放式基金平均仓位较三季度末小幅提升。万家基金副总经理莫海波同样看好AI相关投资机会。他表示，业界逐渐看到在AI投入上的产出效益，对AI的投入更加坚定，不管是海外互联网大厂还是国内厂商，均大幅增加了在AI上的资本开支，看好算力芯片、光模块、AI 应用等方向。
标签：重仓股仓位四季混合贵州茅台持仓茅台关联基金：宝盈核心优势混合A 广发主题领先混合A 汇添富策略增长灵活配置混合易方达品质动能三年持有混合A 银华数字经济股票发起式A 永赢长远价值混合A 永赢先进制造智选混合发起A 中信保诚新兴产业混合A
宝盈核心优势混合A 公募“期中考”系列（一）|基金分红忙不停上半年派发“红包”超1200亿元

但也有观点对年内基金分红趋势持相反态度。某券商资深研究人士认为，就基金业绩表现而言，2022年上半年已不及2021年同期，而基金分红情况又与业绩息息相关，若下半年仍未能有突出表现，预计2022年分红总额或难超越2021年。
标签：分红总额金额产品截至债券表现关联基金：宝盈核心优势混合A 易方达价值精选混合
宝盈核心优势混合A 宝盈基金管理有限公司旗下开放式基金产品基金转换费用的业务规则说明

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
标签：申购费率转换份额转入赎回关联基金：宝盈成长精选混合A 宝盈核心优势混合A

宝盈核心优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688398	赛特新材	0.0000	9.52%	5.58%
688696	极米科技	0.0000	7.69%	7.01%
601288	农业银行	0.0000	5.39%	0.46%
001979	招商蛇口	0.0000	4.89%	1.14%
601155	新城控股	0.0000	4.16%	2.64%
600938	中国海油	0.0000	4.13%	-0.36%
300308	中际旭创	0.0000	3.86%	0.60%
601318	中国平安	0.0000	3.77%	1.13%
603259	药明康德	0.0000	3.61%	6.71%
002371	北方华创	0.0000	3.07%	-0.09%

宝盈核心优势混合A(213006)基金档案

基金代码	213006	基金简称	宝盈核心优势混合A	基金全称	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2009-02-05	成立日期	2009-03-17	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吕功绩	基金托管人	中国银行	基金公司	宝盈基金
最近资产	5.53亿元	最近份额	9.8489亿	成立份额	7.767亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%