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宝盈核心优势混合A - 基金主页(代码:213006)

今天最新净值 0.7328 0.0099 1.3700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6940 -0.0019 -0.2696%
  • 累计净值:2.5988
  • 成立日期:2009-03-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.767亿份
  • 最近份额:10.0043亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:李健伟 赵国进
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.76% 1.27% 16.15% -9.21% -22.57% -26.92% -22.67% 218.99%
同类排名 1994/2318 1124/2327 192/2327 2128/2310 1847/2209 1792/2082 1281/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-06 2022-07-06 2022-07-07 分红 每份派现金0.0200元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 分红 每份派现金0.0100元
2022-04-07 2022-04-07 2022-04-08 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-21 分红 每份派现金0.0100元
宝盈核心优势混合A基金动态
宝盈核心优势混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688777 中控技术 117.5100 8.61% 0.37%
688111 金山办公 22.4900 7.89% -2.67%
301117 佳缘科技 81.6000 7.78% -0.76%
301263 泰恩康 399.7700 6.67% 0.97%
300212 易华录 0.0000 6.47% -2.73%
688270 臻镭科技 0.0000 5.69% 2.68%
600941 中国移动 59.0200 5.56% -0.31%
002368 太极股份 172.0000 5.30% -1.09%
001270 铖昌科技 0.0000 3.42% 0.28%
300634 彩讯股份 182.5400 3.06% -0.27%
宝盈核心优势混合A(213006)基金档案
基金代码 213006 基金简称 宝盈核心A 基金全称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-17 基金类型
基金经理 李健伟 赵国进 基金托管人 中国银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 最近份额 10.0043亿 成立份额 7.767亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.0850 3.17%
宝盈睿丰C 1.8190 3.12%
宝盈科技30 2.4240 3.11%
宝盈泛沿海混合 0.4472 2.99%
宝盈策略增长混合 0.7326 2.98%
宝盈成长精选混合A 0.6793 2.96%
宝盈成长精选混合C 0.6714 2.94%
宝盈新锐混合A 1.8300 2.64%
宝盈资源优选混合 1.1277 2.64%
宝盈互联网沪港深 1.7420 2.59%