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宝盈祥颐定期开放混合A - 基金主页(代码:006398)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1475 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1463 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1475
成立日期：2019-03-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9186亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹吕姝仪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	-0.23%	-0.26%	-0.13%	0.82%	6.80%	8.61%	14.90%
同类排名	675/1272	606/1337	246/1341	552/1324	815/1238	984/1182	803/1136	-

宝盈祥颐定期开放混合A(006398)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1490	0.13%
2026-09-17	1.1475	-0.03%
2026-09-16	1.1478	-0.02%
2026-09-15	1.1480	-0.03%
2026-09-14	1.1483	0.02%
2026-09-11	1.1481	-0.17%

宝盈祥颐定期开放混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301536	星宸科技	0.0000	0.31%	1.14%
002216	三全食品	0.0000	0.29%	0.78%
001286	陕西能源	0.0000	0.28%	1.62%
301607	富特科技	0.0000	0.26%	3.48%
603638	艾迪精密	0.0000	0.26%	2.40%
300373	扬杰科技	0.0000	0.25%	1.31%
601677	明泰铝业	0.0000	0.24%	3.49%
603100	川仪股份	0.0000	0.24%	-1.35%

宝盈祥颐定期开放混合A(006398)基金档案

基金代码	006398	基金简称	宝盈祥颐定期开放混合A	基金全称
发行日期	2019-02-22~2019-03-18	成立日期	2019-03-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	蔡丹吕姝仪	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	1.44亿元	最近份额	1.9186亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%