宝盈祥颐定期开放混合A基金净值查询(006398)

今天最新净值 1.1480 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1463 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1480
成立日期：2019-03-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9186亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹吕姝仪

近一季宝盈祥颐定期开放混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈祥颐定期开放混合A(006398)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1478	1.1478	1.1480	1.1480	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1480	1.1480	1.1483	1.1483	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1483	1.1483	1.1481	1.1481	0.0002	0.02%
2026-09-11	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1481	1.1481	1.1501	1.1501	-0.0020	-0.17%
2026-09-10	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1501	1.1501	1.1511	1.1511	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1511	1.1511	1.1501	1.1501	0.0010	0.09%
2026-09-08	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1501	1.1501	1.1496	1.1496	0.0005	0.04%
2026-09-07	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1496	1.1496	1.1499	1.1499	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1499	1.1499	1.1502	1.1502	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1502	1.1502	1.1488	1.1488	0.0014	0.12%

2026-09-02	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1488	1.1488	1.1505	1.1505	-0.0017	-0.15%
2026-09-01	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1505	1.1505	1.1501	1.1501	0.0004	0.03%
2026-08-31	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1501	1.1501	1.1489	1.1489	0.0012	0.10%
2026-08-28	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1489	1.1489	1.1485	1.1485	0.0004	0.03%
2026-08-27	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1485	1.1485	1.1476	1.1476	0.0009	0.08%
2026-08-26	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1476	1.1476	1.1473	1.1473	0.0003	0.03%
2026-08-25	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1473	1.1473	1.1471	1.1471	0.0002	0.02%
2026-08-24	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1471	1.1471	1.1488	1.1488	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1488	1.1488	1.1488	1.1488	0.0000	0.00%
2026-08-20	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1488	1.1488	1.1479	1.1479	0.0009	0.08%
2026-08-19	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1479	1.1479	1.1513	1.1513	-0.0034	-0.30%
2026-08-18	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1513	1.1513	1.1505	1.1505	0.0008	0.07%
2026-08-17	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1505	1.1505	1.1480	1.1480	0.0025	0.22%
2026-08-14	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1480	1.1480	1.1481	1.1481	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1481	1.1481	1.1497	1.1497	-0.0016	-0.14%

2026-08-12	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1497	1.1497	1.1494	1.1494	0.0003	0.03%
2026-08-11	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1494	1.1494	1.1507	1.1507	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1507	1.1507	1.1495	1.1495	0.0012	0.10%
2026-08-07	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1495	1.1495	1.1484	1.1484	0.0011	0.10%
2026-08-06	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1484	1.1484	1.1490	1.1490	-0.0006	-0.05%
2026-08-05	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1490	1.1490	1.1469	1.1469	0.0021	0.18%
2026-08-04	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1469	1.1469	1.1461	1.1461	0.0008	0.07%
2026-08-03	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1461	1.1461	1.1469	1.1469	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1469	1.1469	1.1455	1.1455	0.0014	0.12%
2026-07-30	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1455	1.1455	1.1461	1.1461	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1461	1.1461	1.1433	1.1433	0.0028	0.24%
2026-07-28	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1433	1.1433	1.1446	1.1446	-0.0013	-0.11%
2026-07-27	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1446	1.1446	1.1426	1.1426	0.0020	0.18%
2026-07-24	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1426	1.1426	1.1456	1.1456	-0.0030	-0.26%
2026-07-23	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1456	1.1456	1.1442	1.1442	0.0014	0.12%
2026-07-22	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1442	1.1442	1.1436	1.1436	0.0006	0.05%
2026-07-21	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1436	1.1436	1.1417	1.1417	0.0019	0.17%
2026-07-20	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1417	1.1417	1.1399	1.1399	0.0018	0.16%
2026-07-17	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1399	1.1399	1.1436	1.1436	-0.0037	-0.32%
2026-07-16	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1436	1.1436	1.1450	1.1450	-0.0014	-0.12%
2026-07-15	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1450	1.1450	1.1441	1.1441	0.0009	0.08%
2026-07-14	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1441	1.1441	1.1412	1.1412	0.0029	0.25%
2026-07-13	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1412	1.1412	1.1443	1.1443	-0.0031	-0.27%
2026-07-10	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1443	1.1443	1.1449	1.1449	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1449	1.1449	1.1445	1.1445	0.0004	0.03%
2026-07-08	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1445	1.1445	1.1464	1.1464	-0.0019	-0.17%
2026-07-07	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1464	1.1464	1.1482	1.1482	-0.0018	-0.16%
2026-07-06	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1482	1.1482	1.1480	1.1480	0.0002	0.02%
2026-07-03	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1480	1.1480	1.1469	1.1469	0.0011	0.10%
2026-07-02	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1469	1.1469	1.1472	1.1472	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1472	1.1472	1.1466	1.1466	0.0006	0.05%
2026-06-30	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1466	1.1466	1.1452	1.1452	0.0014	0.12%
2026-06-29	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1452	1.1452	1.1443	1.1443	0.0009	0.08%
2026-06-26	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1443	1.1443	1.1481	1.1481	-0.0038	-0.33%
2026-06-25	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1481	1.1481	1.1491	1.1491	-0.0010	-0.09%
2026-06-24	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1491	1.1491	1.1482	1.1482	0.0009	0.08%
2026-06-23	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1482	1.1482	1.1511	1.1511	-0.0029	-0.25%
2026-06-22	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1511	1.1511	1.1485	1.1485	0.0026	0.23%
2026-06-18	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1485	1.1485	1.1490	1.1490	-0.0005	-0.04%
2026-06-17	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1490	1.1490	1.1482	1.1482	0.0008	0.07%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%