汇丰晋信慧盈混合基金净值查询(009475)

今天最新净值 1.0846 -0.0056 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1312 -0.0012 -0.1085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0846
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1649亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：吴刘刘洋

近一季汇丰晋信慧盈混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇丰晋信慧盈混合(009475)基金累计收益率-2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0893	1.0893	1.0846	1.0846	0.0047	0.43%
2026-09-15	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0846	1.0846	1.0902	1.0902	-0.0056	-0.51%
2026-09-14	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0902	1.0902	1.0951	1.0951	-0.0049	-0.45%
2026-09-11	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0951	1.0951	1.1051	1.1051	-0.0100	-0.90%
2026-09-10	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1051	1.1051	1.1094	1.1094	-0.0043	-0.39%
2026-09-09	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1094	1.1094	1.1090	1.1090	0.0004	0.04%
2026-09-08	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1090	1.1090	1.1087	1.1087	0.0003	0.03%
2026-09-07	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1087	1.1087	1.1089	1.1089	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1089	1.1089	1.1076	1.1076	0.0013	0.12%
2026-09-03	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1076	1.1076	1.1035	1.1035	0.0041	0.37%

2026-09-02	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1035	1.1035	1.1126	1.1126	-0.0091	-0.82%
2026-09-01	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1126	1.1126	1.1098	1.1098	0.0028	0.25%
2026-08-31	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1098	1.1098	1.1063	1.1063	0.0035	0.32%
2026-08-28	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1063	1.1063	1.1064	1.1064	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1064	1.1064	1.1023	1.1023	0.0041	0.37%
2026-08-26	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1023	1.1023	1.0944	1.0944	0.0079	0.72%
2026-08-25	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0944	1.0944	1.0964	1.0964	-0.0020	-0.18%
2026-08-24	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0964	1.0964	1.1011	1.1011	-0.0047	-0.43%
2026-08-21	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1011	1.1011	1.0976	1.0976	0.0035	0.32%
2026-08-20	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0976	1.0976	1.0946	1.0946	0.0030	0.27%
2026-08-19	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0946	1.0946	1.1096	1.1096	-0.0150	-1.35%
2026-08-18	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1096	1.1096	1.1103	1.1103	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1103	1.1103	1.1019	1.1019	0.0084	0.76%
2026-08-14	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1019	1.1019	1.1034	1.1034	-0.0015	-0.14%
2026-08-13	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1034	1.1034	1.1064	1.1064	-0.0030	-0.27%

2026-08-12	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1064	1.1064	1.1031	1.1031	0.0033	0.30%
2026-08-11	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1031	1.1031	1.1092	1.1092	-0.0061	-0.55%
2026-08-10	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1092	1.1092	1.1062	1.1062	0.0030	0.27%
2026-08-07	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1062	1.1062	1.1032	1.1032	0.0030	0.27%
2026-08-06	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1032	1.1032	1.1042	1.1042	-0.0010	-0.09%
2026-08-05	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1042	1.1042	1.0980	1.0980	0.0062	0.56%
2026-08-04	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0980	1.0980	1.0967	1.0967	0.0013	0.12%
2026-08-03	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0967	1.0967	1.1026	1.1026	-0.0059	-0.54%
2026-07-31	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1026	1.1026	1.1023	1.1023	0.0003	0.03%
2026-07-30	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1023	1.1023	1.1041	1.1041	-0.0018	-0.16%
2026-07-29	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1041	1.1041	1.0965	1.0965	0.0076	0.69%
2026-07-28	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0965	1.0965	1.1059	1.1059	-0.0094	-0.85%
2026-07-27	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1059	1.1059	1.1009	1.1009	0.0050	0.45%
2026-07-24	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1009	1.1009	1.1135	1.1135	-0.0126	-1.13%
2026-07-23	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1135	1.1135	1.1123	1.1123	0.0012	0.11%
2026-07-22	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1123	1.1123	1.1062	1.1062	0.0061	0.55%
2026-07-21	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1062	1.1062	1.0944	1.0944	0.0118	1.08%
2026-07-20	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0944	1.0944	1.0752	1.0752	0.0192	1.79%
2026-07-17	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0752	1.0752	1.0927	1.0927	-0.0175	-1.60%
2026-07-16	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0927	1.0927	1.0984	1.0984	-0.0057	-0.52%
2026-07-15	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0984	1.0984	1.0902	1.0902	0.0082	0.75%
2026-07-14	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0902	1.0902	1.0799	1.0799	0.0103	0.95%
2026-07-13	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0799	1.0799	1.0864	1.0864	-0.0065	-0.60%
2026-07-10	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0864	1.0864	1.0913	1.0913	-0.0049	-0.45%
2026-07-09	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0913	1.0913	1.0852	1.0852	0.0061	0.56%
2026-07-08	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0852	1.0852	1.0891	1.0891	-0.0039	-0.36%
2026-07-07	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0891	1.0891	1.0960	1.0960	-0.0069	-0.63%
2026-07-06	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0960	1.0960	1.0914	1.0914	0.0046	0.42%
2026-07-03	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0914	1.0914	1.0882	1.0882	0.0032	0.29%
2026-07-02	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0882	1.0882	1.0990	1.0990	-0.0108	-0.98%
2026-07-01	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0990	1.0990	1.0945	1.0945	0.0045	0.41%
2026-06-30	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0945	1.0945	1.0951	1.0951	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0951	1.0951	1.0858	1.0858	0.0093	0.86%
2026-06-26	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0858	1.0858	1.1014	1.1014	-0.0156	-1.42%
2026-06-25	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1014	1.1014	1.0975	1.0975	0.0039	0.36%
2026-06-24	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0975	1.0975	1.0985	1.0985	-0.0010	-0.09%
2026-06-23	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0985	1.0985	1.1126	1.1126	-0.0141	-1.27%
2026-06-22	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1126	1.1126	1.0959	1.0959	0.0167	1.52%
2026-06-18	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0959	1.0959	1.1071	1.1071	-0.0112	-1.01%
2026-06-17	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1071	1.1071	1.1093	1.1093	-0.0022	-0.20%

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	6.0187	0.83%
汇丰双核策略A	1.6451	0.54%
汇丰双核策略C	1.5743	0.54%
汇丰消费	0.6933	0.30%
汇丰中小盘	2.6892	0.26%
汇丰晋信价值先锋股票A	1.9890	0.02%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0926	0.01%
汇丰晋信绿色债券A	1.0253	0.01%
汇丰晋信绿色债券C	1.0196	0.01%
汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1249	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%