汇丰晋信慧盈混合基金净值查询(009475)

今天最新净值 1.0893 0.0047 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1312 -0.0012 -0.1085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0893
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1649亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：吴刘刘洋

近一月汇丰晋信慧盈混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇丰晋信慧盈混合(009475)基金累计收益率-1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0860	1.0860	1.0893	1.0893	-0.0033	-0.30%
2026-09-16	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0893	1.0893	1.0846	1.0846	0.0047	0.43%
2026-09-15	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0846	1.0846	1.0902	1.0902	-0.0056	-0.51%
2026-09-14	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0902	1.0902	1.0951	1.0951	-0.0049	-0.45%
2026-09-11	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0951	1.0951	1.1051	1.1051	-0.0100	-0.90%
2026-09-10	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1051	1.1051	1.1094	1.1094	-0.0043	-0.39%
2026-09-09	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1094	1.1094	1.1090	1.1090	0.0004	0.04%
2026-09-08	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1090	1.1090	1.1087	1.1087	0.0003	0.03%
2026-09-07	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1087	1.1087	1.1089	1.1089	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1089	1.1089	1.1076	1.1076	0.0013	0.12%

2026-09-03	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1076	1.1076	1.1035	1.1035	0.0041	0.37%
2026-09-02	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1035	1.1035	1.1126	1.1126	-0.0091	-0.82%
2026-09-01	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1126	1.1126	1.1098	1.1098	0.0028	0.25%
2026-08-31	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1098	1.1098	1.1063	1.1063	0.0035	0.32%
2026-08-28	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1063	1.1063	1.1064	1.1064	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1064	1.1064	1.1023	1.1023	0.0041	0.37%
2026-08-26	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1023	1.1023	1.0944	1.0944	0.0079	0.72%
2026-08-25	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0944	1.0944	1.0964	1.0964	-0.0020	-0.18%
2026-08-24	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0964	1.0964	1.1011	1.1011	-0.0047	-0.43%
2026-08-21	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1011	1.1011	1.0976	1.0976	0.0035	0.32%
2026-08-20	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0976	1.0976	1.0946	1.0946	0.0030	0.27%
2026-08-19	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0946	1.0946	1.1096	1.1096	-0.0150	-1.35%
2026-08-18	009475	汇丰晋信慧盈混合	1.1096	1.1096	1.1103	1.1103	-0.0007	-0.06%

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基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	6.0187	0.83%
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汇丰双核策略C	1.5743	0.54%
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汇丰中小盘	2.6892	0.26%
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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0926	0.01%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
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