天弘多利一年定开混合A基金净值查询(010257)
今天最新净值
1.0911
0.0005 0.05%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0805
0.0011 0.1007%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1397
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7927亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：王顺利
近一季,天弘多利一年定开混合A(010257)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
010257 |
天弘多利一年定开混合A |
1.0911 |
1.1397 |
1.0906 |
1.1392 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
010257 |
天弘多利一年定开混合A |
1.0906 |
1.1392 |
1.0902 |
1.1388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
010257 |
天弘多利一年定开混合A |
1.0902 |
1.1388 |
1.0899 |
1.1385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
010257 |
天弘多利一年定开混合A |
1.0899 |
1.1385 |
1.0897 |
1.1383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
010257 |
天弘多利一年定开混合A |
1.0897 |
1.1383 |
1.0893 |
1.1379 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
010257 |
天弘多利一年定开混合A |
1.0893 |
1.1379 |
1.0888 |
1.1374 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
010257 |
天弘多利一年定开混合A |
1.0888 |
1.1374 |
1.0885 |
1.1371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
010257 |
天弘多利一年定开混合A |
1.0885 |
1.1371 |
1.0883 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
010257 |
天弘多利一年定开混合A |
1.0883 |
1.1369 |
1.0878 |
1.1364 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
010257 |
天弘多利一年定开混合A |
1.0878 |
1.1364 |
1.0874 |
1.1360 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-07-03 |
010257 |
天弘多利一年定开混合A |
1.0874 |
1.1360 |
1.0874 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
010257 |
天弘多利一年定开混合A |
1.0874 |
1.1360 |
1.0872 |
1.1358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
010257 |
天弘多利一年定开混合A |
1.0872 |
1.1358 |
1.0869 |
1.1355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
010257 |
天弘多利一年定开混合A |
1.0869 |
1.1355 |
1.0864 |
1.1350 |
0.0005 |
0.05% |
