天弘多利一年混合基金净值查询(010257)
今天最新净值
0.9743
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9962
0.0023 0.2304%
- 累计净值：1.0229
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6310亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 李宁 张馨元
近一季,天弘多利一年混合(010257)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
010257 |
天弘多利一年混合 |
0.9939 |
1.0425 |
0.9837 |
1.0323 |
0.0102 |
1.04% |
| 2024-04-12 |
010257 |
天弘多利一年混合 |
0.9837 |
1.0323 |
0.9837 |
1.0323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
010257 |
天弘多利一年混合 |
0.9837 |
1.0323 |
0.9768 |
1.0254 |
0.0069 |
0.71% |
| 2024-03-15 |
010257 |
天弘多利一年混合 |
0.9743 |
1.0229 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
010257 |
天弘多利一年混合 |
0.9776 |
1.0262 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
010257 |
天弘多利一年混合 |
0.9741 |
1.0227 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
010257 |
天弘多利一年混合 |
0.9726 |
1.0212 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
010257 |
天弘多利一年混合 |
0.9679 |
1.0165 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
010257 |
天弘多利一年混合 |
0.9632 |
1.0118 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
010257 |
天弘多利一年混合 |
0.9684 |
1.0170 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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