德邦安顺混合A基金净值查询(008719)
今天最新净值
0.9229
0.0001 0.0100%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9283
0.0012 0.1311%
- 累计净值:0.9229
- 成立日期:2021-02-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5744亿
- 最近资产:
- 基金公司:德邦基金
- 基金经理:徐一阳 张铮烁
近一季,德邦安顺混合A(008719)基金累计收益率1.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-16 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9269 |
0.9269 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-15 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-12 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9268 |
0.9268 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-11 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9264 |
0.9264 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-10 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9261 |
0.9261 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-09 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-08 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9258 |
0.9258 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-03 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9255 |
0.9255 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-02 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0001 |
0.01% |
|
2024-04-01 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9252 |
0.9252 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-29 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9251 |
0.9251 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-28 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9248 |
0.9248 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-27 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9242 |
0.9242 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-26 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9240 |
0.9240 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-25 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9236 |
0.9236 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-22 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9236 |
0.9236 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-21 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9235 |
0.9235 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-20 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9234 |
0.9234 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9233 |
0.9233 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-18 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9230 |
0.9230 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-15 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9229 |
0.9229 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-14 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9228 |
0.9228 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-13 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9229 |
0.9229 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9231 |
0.9231 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0001 |
0.01% |
|
2024-03-11 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9230 |
0.9230 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-08 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9224 |
0.9224 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-07 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9222 |
0.9222 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0007 |
0.08% |
2024-03-06 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9215 |
0.9215 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-05 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9211 |
0.9211 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0007 |
0.08% |
2024-03-04 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-01 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9201 |
0.9201 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-02-29 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9206 |
0.9206 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-28 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9202 |
0.9202 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-27 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9198 |
0.9198 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-26 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9198 |
0.9198 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0006 |
0.07% |
2024-02-23 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9192 |
0.9192 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-22 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9190 |
0.9190 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0007 |
0.08% |
2024-02-21 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9183 |
0.9183 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0006 |
0.07% |
2024-02-20 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9177 |
0.9177 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0009 |
0.10% |
2024-02-19 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0008 |
0.09% |
2024-02-08 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9160 |
0.9160 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-02-07 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0021 |
0.23% |
2024-02-06 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9146 |
0.9146 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0019 |
-0.21% |
2024-02-05 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0020 |
0.22% |
2024-02-02 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9145 |
0.9145 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0007 |
0.08% |
2024-02-01 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9138 |
0.9138 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-31 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9137 |
0.9137 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0015 |
0.16% |
2024-01-30 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9122 |
0.9122 |
0.9096 |
0.9096 |
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0.29% |
2024-01-29 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9096 |
0.9096 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0009 |
0.10% |
2024-01-26 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9087 |
0.9087 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-25 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9085 |
0.9085 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0010 |
0.11% |
2024-01-24 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9075 |
0.9075 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0007 |
0.08% |
2024-01-22 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9067 |
0.9067 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0007 |
0.08% |
2024-01-19 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-18 |
008719 |
德邦安顺混合A |
0.9058 |
0.9058 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0000 |
0.00% |