太平睿盈混合C基金净值查询(007669)
今天最新净值
1.2433
0.0036 0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1417
0.0097 0.8578%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4933
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.2707亿
- 最近资产：3.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：史彦刚 邵闯
近一季,太平睿盈混合C(007669)基金累计收益率-3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2534 |
1.5034 |
1.2433 |
1.4933 |
0.0101 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2433 |
1.4933 |
1.2397 |
1.4897 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2397 |
1.4897 |
1.2475 |
1.4975 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2475 |
1.4975 |
1.2480 |
1.4980 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2480 |
1.4980 |
1.2480 |
1.4980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2480 |
1.4980 |
1.2484 |
1.4984 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2484 |
1.4984 |
1.2504 |
1.5004 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2504 |
1.5004 |
1.2317 |
1.4817 |
0.0187 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2317 |
1.4817 |
1.2392 |
1.4892 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2392 |
1.4892 |
1.2396 |
1.4896 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2396 |
1.4896 |
1.2441 |
1.4941 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2441 |
1.4941 |
1.2535 |
1.5035 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2535 |
1.5035 |
1.2482 |
1.4982 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2482 |
1.4982 |
1.2549 |
1.5049 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2549 |
1.5049 |
1.2413 |
1.4913 |
0.0136 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2413 |
1.4913 |
1.2410 |
1.4910 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2410 |
1.4910 |
1.2410 |
1.4910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2410 |
1.4910 |
1.2565 |
1.5065 |
-0.0155 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2565 |
1.5065 |
1.2522 |
1.5022 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2522 |
1.5022 |
1.2507 |
1.5007 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2507 |
1.5007 |
1.2732 |
1.5232 |
-0.0225 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2732 |
1.5232 |
1.2747 |
1.5247 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2747 |
1.5247 |
1.2577 |
1.5077 |
0.0170 |
1.35% |
| 2026-08-14 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2577 |
1.5077 |
1.2515 |
1.5015 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-08-13 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2515 |
1.5015 |
1.2520 |
1.5020 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2520 |
1.5020 |
1.2439 |
1.4939 |
0.0081 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2439 |
1.4939 |
1.2476 |
1.4976 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2476 |
1.4976 |
1.2527 |
1.5027 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2527 |
1.5027 |
1.2426 |
1.4926 |
0.0101 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2426 |
1.4926 |
1.2394 |
1.4894 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2394 |
1.4894 |
1.2341 |
1.4841 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2341 |
1.4841 |
1.2115 |
1.4615 |
0.0226 |
1.87% |
| 2026-08-03 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2115 |
1.4615 |
1.2200 |
1.4700 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2200 |
1.4700 |
1.2099 |
1.4599 |
0.0101 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2099 |
1.4599 |
1.2277 |
1.4777 |
-0.0178 |
-1.45% |
| 2026-07-29 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2277 |
1.4777 |
1.2275 |
1.4775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2275 |
1.4775 |
1.2609 |
1.5109 |
-0.0334 |
-2.65% |
| 2026-07-27 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2609 |
1.5109 |
1.2565 |
1.5065 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2565 |
1.5065 |
1.2607 |
1.5107 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-07-23 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2607 |
1.5107 |
1.2649 |
1.5149 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-07-22 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2649 |
1.5149 |
1.2766 |
1.5266 |
-0.0117 |
-0.92% |
| 2026-07-21 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2766 |
1.5266 |
1.2510 |
1.5010 |
0.0256 |
2.05% |
| 2026-07-20 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2510 |
1.5010 |
1.2646 |
1.5146 |
-0.0136 |
-1.08% |
| 2026-07-17 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2646 |
1.5146 |
1.2966 |
1.5466 |
-0.0320 |
-2.47% |
| 2026-07-16 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2966 |
1.5466 |
1.3101 |
1.5601 |
-0.0135 |
-1.03% |
| 2026-07-15 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.3101 |
1.5601 |
1.3195 |
1.5695 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2026-07-14 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.3195 |
1.5695 |
1.2958 |
1.5458 |
0.0237 |
1.83% |
| 2026-07-13 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2958 |
1.5458 |
1.3144 |
1.5644 |
-0.0186 |
-1.42% |
| 2026-07-10 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.3144 |
1.5644 |
1.3365 |
1.5865 |
-0.0221 |
-1.65% |
| 2026-07-09 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.3365 |
1.5865 |
1.3123 |
1.5623 |
0.0242 |
1.84% |
| 2026-07-08 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.3123 |
1.5623 |
1.3207 |
1.5707 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.3207 |
1.5707 |
1.3260 |
1.5760 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.3260 |
1.5760 |
1.3321 |
1.5821 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.3321 |
1.5821 |
1.3301 |
1.5801 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.3301 |
1.5801 |
1.3611 |
1.6111 |
-0.0310 |
-2.28% |
| 2026-07-01 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.3611 |
1.6111 |
1.3754 |
1.6254 |
-0.0143 |
-1.04% |
| 2026-06-30 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.3754 |
1.6254 |
1.3665 |
1.6165 |
0.0089 |
0.65% |
| 2026-06-29 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.3665 |
1.6165 |
1.3644 |
1.6144 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.3644 |
1.6144 |
1.3776 |
1.6276 |
-0.0132 |
-0.96% |
| 2026-06-25 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.3776 |
1.6276 |
1.3578 |
1.6078 |
0.0198 |
1.46% |
| 2026-06-24 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.3578 |
1.6078 |
1.3430 |
1.5930 |
0.0148 |
1.10% |
| 2026-06-23 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.3430 |
1.5930 |
1.3564 |
1.6064 |
-0.0134 |
-0.99% |
| 2026-06-22 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.3564 |
1.6064 |
1.3345 |
1.5845 |
0.0219 |
1.64% |
| 2026-06-18 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.3345 |
1.5845 |
1.3199 |
1.5699 |
0.0146 |
1.11% |
| 2026-06-17 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.3199 |
1.5699 |
1.2998 |
1.5498 |
0.0201 |
1.55% |
