太平睿盈混合C基金净值查询(007669)
今天最新净值
1.2433
0.0036 0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1417
0.0097 0.8578%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4933
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.2707亿
- 最近资产：3.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：史彦刚 邵闯
近一月,太平睿盈混合C(007669)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2534 |
1.5034 |
1.2433 |
1.4933 |
0.0101 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2433 |
1.4933 |
1.2397 |
1.4897 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2397 |
1.4897 |
1.2475 |
1.4975 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2475 |
1.4975 |
1.2480 |
1.4980 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2480 |
1.4980 |
1.2480 |
1.4980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2480 |
1.4980 |
1.2484 |
1.4984 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2484 |
1.4984 |
1.2504 |
1.5004 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2504 |
1.5004 |
1.2317 |
1.4817 |
0.0187 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2317 |
1.4817 |
1.2392 |
1.4892 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2392 |
1.4892 |
1.2396 |
1.4896 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2396 |
1.4896 |
1.2441 |
1.4941 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2441 |
1.4941 |
1.2535 |
1.5035 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2535 |
1.5035 |
1.2482 |
1.4982 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2482 |
1.4982 |
1.2549 |
1.5049 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2549 |
1.5049 |
1.2413 |
1.4913 |
0.0136 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2413 |
1.4913 |
1.2410 |
1.4910 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2410 |
1.4910 |
1.2410 |
1.4910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2410 |
1.4910 |
1.2565 |
1.5065 |
-0.0155 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2565 |
1.5065 |
1.2522 |
1.5022 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2522 |
1.5022 |
1.2507 |
1.5007 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2507 |
1.5007 |
1.2732 |
1.5232 |
-0.0225 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2732 |
1.5232 |
1.2747 |
1.5247 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.2747 |
1.5247 |
1.2577 |
1.5077 |
0.0170 |
1.35% |
