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太平睿盈混合C - 基金主页(代码:007669)

今天最新净值 0.9585 0.0036 0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9486 -0.0015 -0.1617%
  • 累计净值:1.2085
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.8331亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈晓 吴超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.41% 0.14% 3.14% -0.99% -7.56% -6.37% -4.64% 17.56%
同类排名 1258/1382 682/1398 208/1397 1261/1377 1176/1273 1016/1119 525/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 分红 每份派现金0.0540元
2021-10-12 2021-10-12 2021-10-13 分红 每份派现金0.0500元
2021-04-20 2021-04-20 2021-04-21 分红 每份派现金0.0800元
2020-07-15 2020-07-15 2020-07-16 分红 每份派现金0.0460元
2019-11-21 2019-11-21 2019-11-22 分红 每份派现金0.0200元
太平睿盈混合C基金动态
太平睿盈混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601233 桐昆股份 0.0000 2.15% 2.79%
603225 新凤鸣 0.0000 2.14% 1.53%
603228 景旺电子 0.0000 1.73% -1.86%
605196 华通线缆 0.0000 1.66% -0.09%
688118 普元信息 0.0000 1.58% 0.69%
688213 思特威-W 0.0000 1.46% -5.64%
300969 恒帅股份 0.0000 1.45% -0.76%
605589 圣泉集团 0.0000 1.34% 2.01%
688368 晶丰明源 0.0000 1.19% -3.21%
002050 三花智控 0.0000 1.13% -3.83%
太平睿盈混合C(007669)基金档案
基金代码 007669 基金简称 太平睿盈混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 陈晓 吴超 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 4.8331亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率