华安科创主题混合基金净值查询(501073)
今天最新净值
1.0284
0.0081 0.7900%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0392
0.0108 1.0545%
- 累计净值:1.0284
- 成立日期:2019-06-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.6056亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:郑如熙 朱才敏 李欣 胡宜斌 谢昌旭
近一季,华安科创主题混合(501073)基金累计收益率3.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0177 |
1.72% |
2024-03-15 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0081 |
0.79% |
2024-03-14 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0036 |
-0.35% |
2024-03-13 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-03-12 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0095 |
-0.92% |
2024-03-11 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0078 |
0.76% |
2024-03-08 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0183 |
1.81% |
2024-03-07 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0076 |
-0.75% |
2024-03-06 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0038 |
-0.37% |
2024-03-05 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0024 |
-0.23% |
|
2024-03-04 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0107 |
1.06% |
2024-03-01 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0117 |
1.0117 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0121 |
1.21% |
2024-02-29 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9996 |
0.9996 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0204 |
2.08% |
2024-02-28 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9792 |
0.9792 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0243 |
-2.42% |
2024-02-27 |
501073 |
华安科创主题混合 |
1.0035 |
1.0035 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0231 |
2.36% |
2024-02-26 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9804 |
0.9804 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0051 |
0.52% |
2024-02-23 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9753 |
0.9753 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-22 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9752 |
0.9752 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0092 |
0.95% |
2024-02-21 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9660 |
0.9660 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0060 |
-0.62% |
2024-02-20 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9720 |
0.9720 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-02-19 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9727 |
0.9727 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0248 |
2.62% |
2024-02-08 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9479 |
0.9479 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0122 |
1.30% |
2024-02-07 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9357 |
0.9357 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0024 |
0.26% |
2024-02-06 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0244 |
2.68% |
2024-02-05 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0017 |
-0.19% |
|
2024-02-02 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9106 |
0.9106 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0086 |
-0.94% |
2024-02-01 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9192 |
0.9192 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0113 |
1.24% |
2024-01-31 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9079 |
0.9079 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0065 |
-0.71% |
2024-01-30 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9144 |
0.9144 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0087 |
-0.94% |
2024-01-29 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9231 |
0.9231 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0159 |
-1.69% |
2024-01-26 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0126 |
-1.32% |
2024-01-25 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9516 |
0.9516 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0075 |
0.79% |
2024-01-24 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9441 |
0.9441 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0016 |
-0.17% |
2024-01-23 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9457 |
0.9457 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0061 |
0.65% |
2024-01-22 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9396 |
0.9396 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0107 |
-1.13% |
2024-01-19 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9503 |
0.9503 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0032 |
-0.34% |
2024-01-18 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9535 |
0.9535 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0084 |
0.89% |
2024-01-17 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9451 |
0.9451 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0092 |
-0.96% |
2024-01-16 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9543 |
0.9543 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-15 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9548 |
0.9548 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0010 |
0.10% |
2024-01-12 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9538 |
0.9538 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0065 |
-0.68% |
2024-01-11 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9603 |
0.9603 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0073 |
0.77% |
2024-01-10 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0040 |
-0.42% |
2024-01-09 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9570 |
0.9570 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-08 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9574 |
0.9574 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0112 |
-1.16% |
2024-01-05 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9686 |
0.9686 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0100 |
-1.02% |
2024-01-04 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9786 |
0.9786 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0027 |
-0.28% |
2024-01-03 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9813 |
0.9813 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0078 |
-0.79% |
2024-01-02 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9891 |
0.9891 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0087 |
-0.87% |
2023-12-29 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9978 |
0.9978 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0081 |
0.82% |
2023-12-28 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9897 |
0.9897 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0077 |
0.78% |
2023-12-27 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0059 |
0.60% |
2023-12-26 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9761 |
0.9761 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0093 |
-0.94% |
2023-12-25 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9854 |
0.9854 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0018 |
-0.18% |
2023-12-22 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9872 |
0.9872 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0064 |
-0.64% |
2023-12-21 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9936 |
0.9936 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0051 |
0.52% |
2023-12-20 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9885 |
0.9885 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0056 |
-0.56% |
2023-12-19 |
501073 |
华安科创主题混合 |
0.9941 |
0.9941 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0044 |
0.44% |