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华安智联混合(LOF)A(科创混合) - 基金主页(代码:501073)

今天最新净值 2.1849 -0.0159 -0.72% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.7777 0.0264 1.5088% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.1849
  • 成立日期:2019-06-11
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1093亿
  • 最近资产:3.02亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:朱才敏 许瀚天
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 34.13% 0.11% -2.29% -9.06% 42.48% 125.18% 121.01% 82.33%
同类排名 1/1272 156/1337 1179/1341 1301/1324 1/1238 1/1182 1/1136 -
华安智联混合(LOF)A(501073)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 2.1901 0.24%
2026-09-17 2.1849 -0.72%
2026-09-16 2.2008 0.47%
2026-09-15 2.1904 0.14%
2026-09-14 2.1874 -0.18%
2026-09-11 2.1913 0.41%
华安智联混合(LOF)A基金动态
华安智联混合(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603256 宏和科技 0.0000 8.21% 4.87%
688256 寒武纪 0.0000 7.04% 5.89%
688729 屹唐股份 0.0000 4.10% 1.93%
603061 金海通 0.0000 4.01% 4.63%
301526 国际复材 0.0000 3.96% 5.37%
688141 杰华特 0.0000 2.85% 1.60%
688012 中微公司 0.0000 1.75% 0.99%
300260 新莱应材 0.0000 1.74% 4.10%
华安智联混合(LOF)A(501073)基金档案
基金代码 501073 基金简称 华安智联混合(LOF)A 基金全称
发行日期 2019-06-05~2019-06-05 成立日期 2019-06-11 基金类型 混合型-偏债
基金经理 朱才敏 许瀚天 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 3.02亿元 最近份额 2.1093亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%