天弘多利一年基金净值查询(010257)
今天最新净值
1.0633
-0.0028 -0.26%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.0669
0.0036 0.3390%
- 累计净值：1.1119
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7927亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 李宁 张馨元
近一年,天弘多利一年(010257)基金累计收益率2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0633 |
1.1119 |
1.0661 |
1.1147 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0661 |
1.1147 |
1.0634 |
1.1120 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0634 |
1.1120 |
1.0583 |
1.1069 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0583 |
1.1069 |
1.0739 |
1.1225 |
-0.0156 |
-1.47% |
| 2025-11-14 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0739 |
1.1225 |
1.0708 |
1.1194 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0708 |
1.1194 |
1.0704 |
1.1190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0704 |
1.1190 |
1.0686 |
1.1172 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0686 |
1.1172 |
1.0686 |
1.1172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0686 |
1.1172 |
1.0766 |
1.1252 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-10-10 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0766 |
1.1252 |
1.0734 |
1.1220 |
0.0032 |
0.30% |
|
|
| 2025-09-30 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0734 |
1.1220 |
1.0687 |
1.1173 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0687 |
1.1173 |
1.0747 |
1.1233 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-09-19 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0747 |
1.1233 |
1.0722 |
1.1208 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-09-12 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0722 |
1.1208 |
1.0684 |
1.1170 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-09-05 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0684 |
1.1170 |
1.0752 |
1.1238 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-08-29 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0752 |
1.1238 |
1.0766 |
1.1252 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-08-22 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0766 |
1.1252 |
1.0662 |
1.1148 |
0.0104 |
0.98% |
| 2025-08-15 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0662 |
1.1148 |
1.0676 |
1.1162 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-08-08 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0676 |
1.1162 |
1.0597 |
1.1083 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-08-01 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0597 |
1.1083 |
1.0618 |
1.1104 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-07-25 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0618 |
1.1104 |
1.0583 |
1.1069 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-07-18 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0583 |
1.1069 |
1.0444 |
1.0930 |
0.0139 |
1.33% |
| 2025-07-11 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0444 |
1.0930 |
1.0363 |
1.0849 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-07-04 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0363 |
1.0849 |
1.0370 |
1.0856 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0370 |
1.0856 |
1.0336 |
1.0822 |
0.0034 |
0.33% |
|
|
| 2025-06-27 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0336 |
1.0822 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0267 |
1.0753 |
1.0334 |
1.0820 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2025-06-13 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0334 |
1.0820 |
1.0333 |
1.0819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-06 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0333 |
1.0819 |
1.0340 |
1.0826 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-30 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0340 |
1.0826 |
1.0317 |
1.0803 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-23 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0317 |
1.0803 |
1.0285 |
1.0771 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0285 |
1.0771 |
1.0287 |
1.0773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0287 |
1.0773 |
1.0234 |
1.0720 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0234 |
1.0720 |
1.0242 |
1.0728 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0242 |
1.0728 |
1.0249 |
1.0735 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0249 |
1.0735 |
1.0244 |
1.0730 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0244 |
1.0730 |
1.0218 |
1.0704 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-03 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0218 |
1.0704 |
1.0213 |
1.0699 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0213 |
1.0699 |
1.0206 |
1.0692 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0206 |
1.0692 |
1.0259 |
1.0745 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-03-14 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0259 |
1.0745 |
1.0208 |
1.0694 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-03-07 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0208 |
1.0694 |
1.0203 |
1.0689 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0203 |
1.0689 |
1.0215 |
1.0701 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0215 |
1.0701 |
1.0296 |
1.0782 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2025-02-14 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0296 |
1.0782 |
1.0289 |
1.0775 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0289 |
1.0775 |
1.0268 |
1.0754 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0268 |
1.0754 |
1.0254 |
1.0740 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0237 |
1.0723 |
1.0253 |
1.0739 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0198 |
1.0684 |
1.0308 |
1.0794 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2025-01-03 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0308 |
1.0794 |
1.0384 |
1.0870 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2024-12-31 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0384 |
1.0870 |
1.0406 |
1.0892 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0388 |
1.0874 |
1.0423 |
1.0909 |
-0.0035 |
-0.34% |
