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天弘多利一年 - 基金主页(代码:010257)

今天最新净值 1.0633 -0.0028 -0.26%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0613 -0.0020 -0.1903%
  • 累计净值:1.1119
  • 成立日期:2020-11-18
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7927亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:杨超 李宁 张馨元
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.40% -0.26% -0.70% -0.83% 2.64% 8.81% 9.49% 11.35%
同类排名 1024/1289 1151/1341 856/1332 1146/1320 970/1283 825/1230 610/1100 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-17 2021-11-17 2021-11-18 分红 每份派现金0.0486元
天弘多利一年基金动态
天弘多利一年重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002179 中航光电 0.0000 2.09% -2.08%
600298 安琪酵母 0.0000 2.04% -1.50%
600893 航发动力 0.0000 1.93% -1.31%
600511 国药股份 0.0000 1.89% -0.93%
600690 海尔智家 0.0000 1.85% -0.59%
600887 伊利股份 0.0000 1.67% 0.42%
600233 圆通速递 0.0000 1.57% 0.17%
002064 华峰化学 0.0000 1.56% 2.19%
600826 兰生股份 0.0000 1.56% -1.61%
601111 中国国航 0.0000 1.52% 1.19%
天弘多利一年(010257)基金档案
基金代码 010257 基金简称 天弘多利一年 基金全称
发行日期 2020-11-02~2020-11-13 成立日期 2020-11-18 基金类型 混合型-偏债
基金经理 杨超 李宁 张馨元 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 0.7927亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚丰混合A 1.2694 0.12%
平安恒泰1年持有混合A 1.0302 0.10%
平安恒泰1年持有混合C 1.0107 0.09%
鹏扬景创混合A 1.1179 0.05%
鹏扬景创混合C 1.0954 0.05%
鹏华安惠混合A 1.0480 0.04%
鹏华安惠混合E 1.1048 0.03%
大成丰享回报混合C 1.1392 0.02%
德邦安顺混合A 0.9488 0.01%
宝盈祥琪混合A 0.9061 0.01%