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天弘多利一年混合 - 基金主页(代码:010257)

今天最新净值 0.9743 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9826 -0.0011 -0.1133%
  • 累计净值:1.0229
  • 成立日期:2020-11-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.6310亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:杨超 李宁 张馨元
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.01% -0.34% 0.66% -0.28% 0.31% -3.53% 2.02% 2.03%
同类排名 1057/1382 1227/1398 1263/1397 1172/1377 456/1273 909/1119 312/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-17 2021-11-17 2021-11-18 分红 每份派现金0.0486元
天弘多利一年混合基金动态
天弘多利一年混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300498 温氏股份 0.0000 1.02% -1.56%
603477 巨星农牧 0.0000 0.95% -1.42%
600150 中国船舶 0.0000 0.87% 0.88%
600975 新五丰 0.0000 0.68% -0.60%
300476 胜宏科技 0.0000 0.54% -3.11%
002100 天康生物 0.0000 0.53% -1.24%
605296 神农集团 0.0000 0.53% 0.79%
688475 萤石网络 0.0000 0.49% -2.55%
603358 华达科技 0.0000 0.47% 2.57%
603501 韦尔股份 0.0000 0.46% -4.62%
天弘多利一年混合(010257)基金档案
基金代码 010257 基金简称 天弘多利一年 基金全称
发行日期 2020-11-02~2020-11-13 成立日期 2020-11-18 基金类型
基金经理 杨超 李宁 张馨元 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 2.6310亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率