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天弘安益债券A - 基金主页(代码:007295)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1182 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2622
成立日期：2019-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：103.3927亿
最近资产：109.71亿
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙袁东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.58%	0.13%	0.21%	0.74%	3.11%	4.39%	10.42%	25.83%
同类排名	491/2675	445/2711	391/2702	586/2690	449/2638	1255/2352	431/1892	-

天弘安益债券A(007295)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1186	0.04%
2026-09-17	1.1182	0.03%
2026-09-16	1.1179	0.03%
2026-09-15	1.1176	0.02%
2026-09-14	1.1174	0.02%
2026-09-11	1.1172	0.00%

天弘安益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-07	分红	每份派现金0.0313元

天弘安益债券A(007295)基金档案

基金代码	007295	基金简称	天弘安益债券A	基金全称
发行日期	2019-04-22~2019-05-09	成立日期	2019-05-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵鼎龙袁东	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	109.71亿	最近份额	103.3927亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%