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天弘安益债券A - 基金主页(代码:007295)

今天最新净值 1.0760 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1873
  • 成立日期:2019-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.0218亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:赵鼎龙 程仕湘
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.72% -0.15% 0.69% 2.38% 5.50% 8.59% 13.67% 19.67%
同类排名 174/3093 2177/3177 290/3140 139/3059 241/2721 299/2345 297/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 分红 每份派现金0.0313元
天弘安益债券A(007295)基金档案
基金代码 007295 基金简称 天弘安益债券A 基金全称
发行日期 2019-04-22~2019-05-09 成立日期 2019-05-14 基金类型
基金经理 赵鼎龙 程仕湘 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 15.0218亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率