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鹏华安惠混合A - 基金主页(代码:009232)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0800 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0620 0.0013 0.1224% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1240
成立日期：2020-06-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5468亿
最近资产：0.52亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.74%	-0.01%	0.06%	0.92%	3.70%	13.96%	12.14%	10.39%
同类排名	375/1270	220/1333	250/1337	234/1320	383/1236	541/1180	573/1134	-

鹏华安惠混合A(009232)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0800	0.00%
2026-09-16	1.0800	0.03%
2026-09-15	1.0797	0.03%
2026-09-14	1.0794	0.00%
2026-09-11	1.0794	-0.04%
2026-09-10	1.0798	-0.03%

鹏华安惠混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	分红	每份派现金0.0220元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	分红	每份派现金0.0220元

鹏华安惠混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688192	迪哲医药	1.2500	2.13%	9.09%
688008	澜起科技	0.8300	1.74%	0.56%
300782	卓胜微	0.2900	1.46%	2.44%
603986	兆易创新	0.4400	1.46%	0.13%
688235	百济神州	0.2800	1.39%	2.60%
688110	东芯股份	1.1000	1.36%	4.36%
600276	恒瑞医药	0.7100	1.15%	1.63%
600150	中国船舶	0.9500	1.00%	1.45%
688099	晶晨股份	0.4500	1.00%	-1.23%

鹏华安惠混合A(009232)基金档案

基金代码	009232	基金简称	鹏华安惠混合A	基金全称
发行日期	2020-06-23~2020-06-23	成立日期	2020-06-24	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王石千	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.5468亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%