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易方达安心回馈混合C - 基金主页(代码:016594)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8330 0.0097 0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.6648 0.0008 0.0300% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8330
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.6957亿
最近资产：20.20亿
基金公司：
基金经理：李中阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.45%	0.04%	-2.18%	0.39%	11.36%	28.66%	23.39%	9.53%
同类排名	41/1271	198/1335	1159/1339	376/1323	46/1237	120/1182	139/1136	-

易方达安心回馈混合C(016594)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.8536	0.73%
2026-09-17	2.8330	0.34%
2026-09-16	2.8233	0.06%
2026-09-15	2.8216	0.33%
2026-09-14	2.8124	-0.27%
2026-09-11	2.8200	-0.42%

易方达安心回馈混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600482	中国动力	0.0000	2.55%	4.69%
000338	潍柴动力	0.0000	2.47%	5.19%
002371	北方华创	0.0000	2.18%	-0.09%
688396	华润微	0.0000	2.18%	1.40%
600031	三一重工	0.0000	1.97%	2.57%
688239	航宇科技	0.0000	1.79%	4.37%
688981	中芯国际	0.0000	1.78%	1.23%
600160	巨化股份	0.0000	1.43%	2.55%
688200	华峰测控	0.0000	1.37%	3.05%
600309	万华化学	0.0000	1.31%	0.16%

易方达安心回馈混合C(016594)基金档案

基金代码	016594	基金简称	易方达安心回馈混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李中阳	基金托管人		基金公司
最近资产	20.20亿	最近份额	8.6957亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%