易方达安心回馈混合C基金净值查询(016594)
今天最新净值
2.8233
0.0017 0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6648
0.0008 0.0300%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8233
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：8.6957亿
- 最近资产：20.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：李中阳
近一月,易方达安心回馈混合C(016594)基金累计收益率-2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.8233 |
2.8233 |
2.8216 |
2.8216 |
0.0017 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.8216 |
2.8216 |
2.8124 |
2.8124 |
0.0092 |
0.33% |
| 2026-09-14 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.8124 |
2.8124 |
2.8200 |
2.8200 |
-0.0076 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.8200 |
2.8200 |
2.8320 |
2.8320 |
-0.0120 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.8320 |
2.8320 |
2.8500 |
2.8500 |
-0.0180 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.8500 |
2.8500 |
2.8440 |
2.8440 |
0.0060 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.8440 |
2.8440 |
2.8540 |
2.8540 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.8540 |
2.8540 |
2.8330 |
2.8330 |
0.0210 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.8330 |
2.8330 |
2.8370 |
2.8370 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.8370 |
2.8370 |
2.8360 |
2.8360 |
0.0010 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.8360 |
2.8360 |
2.8560 |
2.8560 |
-0.0200 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.8560 |
2.8560 |
2.8680 |
2.8680 |
-0.0120 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.8680 |
2.8680 |
2.8650 |
2.8650 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.8650 |
2.8650 |
2.8680 |
2.8680 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.8680 |
2.8680 |
2.8490 |
2.8490 |
0.0190 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.8490 |
2.8490 |
2.8480 |
2.8480 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.8480 |
2.8480 |
2.8550 |
2.8550 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.8550 |
2.8550 |
2.8730 |
2.8730 |
-0.0180 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.8730 |
2.8730 |
2.8640 |
2.8640 |
0.0090 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.8640 |
2.8640 |
2.8680 |
2.8680 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.8680 |
2.8680 |
2.9040 |
2.9040 |
-0.0360 |
-1.24% |
| 2026-08-18 |
016594 |
易方达安心回馈混合C |
2.9040 |
2.9040 |
2.8960 |
2.8960 |
0.0080 |
0.28% |
