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工银聚享混合C - 基金主页(代码:011730)

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今天最新净值 1.2545 -0.0089 -0.70%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2545 -0.0030 -0.2413%

累计净值：1.2545
成立日期：2021-08-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4261亿
最近资产：3.19亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：焦文龙林念景晓达何顺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.42%	-1.57%	-2.99%	1.31%	25.09%	39.06%	27.82%	25.75%
同类排名	13/1213	1253/1258	1248/1256	150/1242	20/1207	15/1156	41/1030	-

工银聚享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300948	冠中生态	0.0000	0.26%	-2.51%
301083	百胜智能	0.0000	0.19%	1.01%
000573	粤宏远Ａ	0.0000	0.18%	0.26%
000632	三木集团	0.0000	0.18%	0.72%
001366	播恩集团	0.0000	0.18%	0.86%
002247	聚力文化	0.0000	0.18%	1.46%
300826	测绘股份	0.0000	0.18%	-0.06%
301037	保立佳	0.0000	0.18%	1.89%
603682	锦和商管	0.0000	0.18%	2.56%
603819	神力股份	0.0000	0.18%	1.30%

工银聚享混合C(011730)基金档案

基金代码	011730	基金简称	工银聚享混合C	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-20	成立日期	2021-08-24	基金类型	混合型-偏债
基金经理	焦文龙林念景晓达何顺	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	3.19亿元	最近份额	2.4261亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%