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工银瑞信中证稀有金属主题ETF(稀有金属ETF基金) - 基金主页(代码:159671)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2352 -0.0170 -1.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4204 -0.0074 -0.5207% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2352
成立日期：2023-02-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.8746亿
最近资产：6.15亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.04%	-3.21%	-12.44%	-23.37%	16.76%	128.36%	65.49%	49.74%
同类排名	3362/4773	4818/5467	5282/5421	5129/5238	626/4400	374/2954	398/2253	-

工银瑞信中证稀有金属主题ETF(159671)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2487	1.09%
2026-09-17	1.2352	-1.38%
2026-09-16	1.2522	1.28%
2026-09-15	1.2362	-0.19%
2026-09-14	1.2385	0.11%
2026-09-11	1.2372	-3.15%

工银瑞信中证稀有金属主题ETF基金动态

工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金周报：食品饮料板块回调重仓基金本周跌幅靠前

12月8日至14日，沪深三大股指均出现小幅回撤，深证成指以1.07%的跌幅垫底，创业板指、上证指数周内分别下跌0.89%、0.24%。同时，恒生指数则在周内小幅上涨0.34%。另外，华富中证稀有金属主题ETF、嘉实中证稀有金属主题ETF、工银瑞信中证稀有金属主题ETF、广发中证稀有金属主题ETF、华宝中证稀有金属主题A、嘉实中证稀有金属主题ETF联接A、工银中证稀有金属主题联接A也在周内跌超4%。
标签：主题收益收益率涨幅跌幅重仓股关联基金：华银优选成长股票博时中证5G产业50ETF 东吴新趋势价值线混合东吴移动互联混合A 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 广发中证稀有金属主题ETF 国泰金鑫股票A 华安中证申万食品饮料ETF

工银瑞信中证稀有金属主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	9.33%	5.34%
600111	北方稀土	0.0000	7.41%	0.71%
000792	盐湖股份	0.0000	5.79%	5.29%
600549	厦门钨业	0.0000	5.77%	7.22%
000657	中钨高新	0.0000	5.31%	4.15%
002460	赣锋锂业	0.0000	4.50%	2.41%
603799	华友钴业	0.0000	4.46%	1.28%
002466	天齐锂业	0.0000	3.86%	5.37%
002428	云南锗业	0.0000	3.82%	10.00%
300390	天华新能	0.0000	3.31%	7.50%

工银瑞信中证稀有金属主题ETF(159671)基金档案

基金代码	159671	基金简称	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	基金全称
发行日期	2023-02-06~2023-02-13	成立日期	2023-02-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	史宝珖	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	6.15亿元	最近份额	8.8746亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%