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金鹰民丰回报定期开放混合 - 基金主页(代码:004265)

今天最新净值 0.8595 0.0029 0.3400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8387 -0.0060 -0.7098%
  • 累计净值:1.3786
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6759亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:林龙军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.90% 1.70% 5.36% -4.98% -13.02% -12.93% -5.54% 34.81%
同类排名 1310/1338 40/1342 39/1345 1311/1333 1226/1239 1059/1083 503/602 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-21 分红 每份派现金0.1171元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 分红 每份派现金0.1150元
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-23 分红 每份派现金0.0912元
2020-07-06 2020-07-06 2020-07-08 分红 每份派现金0.1958元
金鹰民丰回报定期开放混合基金动态
金鹰民丰回报定期开放混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000021 深科技 0.0000 1.84% -2.90%
688608 恒玄科技 0.0000 1.69% -0.84%
688072 拓荆科技 0.0000 1.62% -5.92%
688012 中微公司 0.0000 1.55% -2.92%
300567 精测电子 0.0000 1.53% -3.39%
688062 迈威生物-U 0.0000 1.37% -1.92%
688031 星环科技-U 0.0000 1.34% -4.81%
688120 华海清科 0.0000 1.18% -3.28%
688328 深科达 0.0000 1.18% -1.17%
688022 瀚川智能 0.0000 1.15% -2.09%
金鹰民丰回报定期开放混合(004265)基金档案
基金代码 004265 基金简称 金鹰民丰回报混合 基金全称
发行日期 2017-04-24~2017-05-23 成立日期 基金类型
基金经理 林龙军 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 4.6759亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰先进制造 0.5681 1.57%
金鹰元安A 1.3057 0.42%
金鹰民稳混合C 1.0037 0.40%
金鹰优选 0.4693 0.26%
金鹰元禧混合A 1.3738 0.20%
金鹰周期优选混合A 0.8460 0.19%
金鹰恒润债券发起式A 1.0398 0.12%
金鹰恒润债券发起式C 1.0359 0.12%
金鹰鑫瑞混合C 1.6111 0.11%
金鹰鑫瑞混合A 1.4343 0.10%