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金鹰内需成长混合A - 基金主页(代码:009968)

今天最新净值 0.7245 0.0022 0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7084 0.0091 1.2990%
  • 累计净值:0.8768
  • 成立日期:2020-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1474亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:陈立 潘李剑
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.17% 0.21% 3.15% -7.95% -32.99% -40.59% -26.57% -18.27%
同类排名 3652/4200 3466/4295 3938/4274 3602/4165 3546/3654 2811/2899 889/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-01 2021-07-01 2021-07-05 分红 每份派现金0.0900元
2021-02-01 2021-02-01 2021-02-03 分红 每份派现金0.0623元
金鹰内需成长混合A基金动态
金鹰内需成长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.5700 7.56% 0.97%
600600 青岛啤酒 8.6400 5.61% 0.48%
600809 山西汾酒 2.1800 4.16% 2.73%
600276 恒瑞医药 10.3800 3.72% 2.96%
688235 百济神州 3.2900 3.38% 1.22%
688169 石头科技 1.2400 3.30% 2.28%
000858 五粮液 2.7400 3.28% 2.19%
600195 中牧股份 42.4900 3.10% -0.58%
603027 千禾味业 22.2800 2.94% 0.74%
金鹰内需成长混合A(009968)基金档案
基金代码 009968 基金简称 金鹰内需成长混合A 基金全称
发行日期 2020-08-03~2020-08-17 成立日期 2020-08-20 基金类型
基金经理 陈立 潘李剑 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 2.1474亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率