金鹰内需成长混合A基金净值查询(009968)
今天最新净值
0.8357
-0.0058 -0.6900%
2023-09-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8282
-0.0020 -0.2410%
- 累计净值:0.9880
- 成立日期:2020-08-20
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:2.1474亿
- 最近资产:1.58亿元
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:陈立
近一季,金鹰内需成长混合A(009968)基金累计收益率-9.84%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-09-26 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8302 |
0.9825 |
0.8328 |
0.9851 |
-0.0026 |
-0.31% |
2023-09-25 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8328 |
0.9851 |
0.8354 |
0.9877 |
-0.0026 |
-0.31% |
2023-09-22 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8354 |
0.9877 |
0.8240 |
0.9763 |
0.0114 |
1.38% |
2023-09-21 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8240 |
0.9763 |
0.8319 |
0.9842 |
-0.0079 |
-0.95% |
2023-09-20 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8319 |
0.9842 |
0.8350 |
0.9873 |
-0.0031 |
-0.37% |
2023-09-19 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8350 |
0.9873 |
0.8366 |
0.9889 |
-0.0016 |
-0.19% |
2023-09-18 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8366 |
0.9889 |
0.8301 |
0.9824 |
0.0065 |
0.78% |
2023-09-15 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8301 |
0.9824 |
0.8357 |
0.9880 |
-0.0056 |
-0.67% |
2023-09-14 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8357 |
0.9880 |
0.8415 |
0.9938 |
-0.0058 |
-0.69% |
2023-09-13 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8415 |
0.9938 |
0.8468 |
0.9991 |
-0.0053 |
-0.63% |
|
2023-09-12 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8468 |
0.9991 |
0.8475 |
0.9998 |
-0.0007 |
-0.08% |
2023-09-11 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8475 |
0.9998 |
0.8429 |
0.9952 |
0.0046 |
0.55% |
2023-09-08 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8429 |
0.9952 |
0.8466 |
0.9989 |
-0.0037 |
-0.44% |
2023-09-07 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8466 |
0.9989 |
0.8562 |
1.0085 |
-0.0096 |
-1.12% |
2023-09-06 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8562 |
1.0085 |
0.8611 |
1.0134 |
-0.0049 |
-0.57% |
2023-09-05 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8611 |
1.0134 |
0.8700 |
1.0223 |
-0.0089 |
-1.02% |
2023-09-04 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8700 |
1.0223 |
0.8623 |
1.0146 |
0.0077 |
0.89% |
2023-09-01 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8623 |
1.0146 |
0.8543 |
1.0066 |
0.0080 |
0.94% |
2023-08-31 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8543 |
1.0066 |
0.8588 |
1.0111 |
-0.0045 |
-0.52% |
2023-08-30 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8588 |
1.0111 |
0.8530 |
1.0053 |
0.0058 |
0.68% |
2023-08-29 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8530 |
1.0053 |
0.8377 |
0.9900 |
0.0153 |
1.83% |
2023-08-28 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8377 |
0.9900 |
0.8326 |
0.9849 |
0.0051 |
0.61% |
2023-08-25 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8326 |
0.9849 |
0.8442 |
0.9965 |
-0.0116 |
-1.37% |
2023-08-24 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8442 |
0.9965 |
0.8343 |
0.9866 |
0.0099 |
1.19% |
2023-08-23 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8343 |
0.9866 |
0.8475 |
0.9998 |
-0.0132 |
-1.56% |
|
2023-08-22 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8475 |
0.9998 |
0.8420 |
0.9943 |
0.0055 |
0.65% |
2023-08-21 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8420 |
0.9943 |
0.8490 |
1.0013 |
-0.0070 |
-0.82% |
2023-08-18 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8490 |
1.0013 |
0.8656 |
1.0179 |
-0.0166 |
-1.92% |
2023-08-17 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8656 |
1.0179 |
0.8541 |
1.0064 |
0.0115 |
1.35% |
2023-08-16 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8541 |
1.0064 |
0.8615 |
1.0138 |
-0.0074 |
-0.86% |
2023-08-15 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8615 |
1.0138 |
0.8696 |
1.0219 |
-0.0081 |
-0.93% |
2023-08-14 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8696 |
1.0219 |
0.8685 |
1.0208 |
0.0011 |
0.13% |
2023-08-11 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8685 |
1.0208 |
0.8836 |
1.0359 |
-0.0151 |
-1.71% |
2023-08-10 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8836 |
1.0359 |
0.8852 |
1.0375 |
-0.0016 |
-0.18% |
2023-08-09 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8852 |
1.0375 |
0.8926 |
1.0449 |
-0.0074 |
-0.83% |
2023-08-08 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8926 |
1.0449 |
0.8965 |
1.0488 |
-0.0039 |
-0.44% |
2023-08-07 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8965 |
1.0488 |
0.9019 |
1.0542 |
-0.0054 |
-0.60% |
2023-08-04 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9019 |
1.0542 |
0.8953 |
1.0476 |
0.0066 |
0.74% |
2023-08-03 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8953 |
1.0476 |
0.8944 |
1.0467 |
0.0009 |
0.10% |
2023-08-02 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8944 |
1.0467 |
0.9004 |
1.0527 |
-0.0060 |
-0.67% |
2023-08-01 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9004 |
1.0527 |
0.9066 |
1.0589 |
-0.0062 |
-0.68% |
2023-07-31 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9066 |
1.0589 |
0.9083 |
1.0606 |
-0.0017 |
-0.19% |
2023-07-28 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9083 |
1.0606 |
0.8922 |
1.0445 |
0.0161 |
1.80% |
2023-07-27 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8922 |
1.0445 |
0.8939 |
1.0462 |
-0.0017 |
-0.19% |
2023-07-26 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8939 |
1.0462 |
0.8985 |
1.0508 |
-0.0046 |
-0.51% |
2023-07-25 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8985 |
1.0508 |
0.8816 |
1.0339 |
0.0169 |
1.92% |
2023-07-24 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8816 |
1.0339 |
0.8848 |
1.0371 |
-0.0032 |
-0.36% |
2023-07-21 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8848 |
1.0371 |
0.8783 |
1.0306 |
0.0065 |
0.74% |
2023-07-20 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8783 |
1.0306 |
0.8893 |
1.0416 |
-0.0110 |
-1.24% |
2023-07-19 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8893 |
1.0416 |
0.8921 |
1.0444 |
-0.0028 |
-0.31% |
2023-07-18 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8921 |
1.0444 |
0.9000 |
1.0523 |
-0.0079 |
-0.88% |
2023-07-17 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9000 |
1.0523 |
0.9058 |
1.0581 |
-0.0058 |
-0.64% |
2023-07-14 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9058 |
1.0581 |
0.9068 |
1.0591 |
-0.0010 |
-0.11% |
2023-07-13 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9068 |
1.0591 |
0.8881 |
1.0404 |
0.0187 |
2.11% |
2023-07-12 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8881 |
1.0404 |
0.8992 |
1.0515 |
-0.0111 |
-1.23% |
2023-07-11 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8992 |
1.0515 |
0.8983 |
1.0506 |
0.0009 |
0.10% |
2023-07-10 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8983 |
1.0506 |
0.8976 |
1.0499 |
0.0007 |
0.08% |
2023-07-07 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8976 |
1.0499 |
0.8986 |
1.0509 |
-0.0010 |
-0.11% |
2023-07-06 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8986 |
1.0509 |
0.9059 |
1.0582 |
-0.0073 |
-0.81% |
2023-07-05 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9059 |
1.0582 |
0.9246 |
1.0769 |
-0.0187 |
-2.02% |
2023-07-04 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9246 |
1.0769 |
0.9217 |
1.0740 |
0.0029 |
0.31% |
2023-07-03 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9217 |
1.0740 |
0.9169 |
1.0692 |
0.0048 |
0.52% |
2023-06-30 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9169 |
1.0692 |
0.9194 |
1.0717 |
-0.0025 |
-0.27% |
2023-06-29 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9194 |
1.0717 |
0.9238 |
1.0761 |
-0.0044 |
-0.48% |
2023-06-28 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9238 |
1.0761 |
0.9258 |
1.0781 |
-0.0020 |
-0.22% |