金鹰内需成长混合A基金净值查询(009968)
今天最新净值
1.1374
-0.0087 -0.7600%
2023-02-03
盘中实时估值(仅供参考)
1.1243
-0.0131 -1.1499%
- 累计净值：1.2897
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1474亿
- 最近资产：2.38亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈立
近一季,金鹰内需成长混合A(009968)基金累计收益率-9.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2023-02-03 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1374 |
1.2897 |
1.1461 |
1.2984 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2023-02-02 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1461 |
1.2984 |
1.1416 |
1.2939 |
0.0045 |
0.39% |
| 2023-02-01 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1416 |
1.2939 |
1.1357 |
1.2880 |
0.0059 |
0.52% |
| 2023-01-31 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1357 |
1.2880 |
1.1631 |
1.3154 |
-0.0274 |
-2.36% |
| 2023-01-30 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1631 |
1.3154 |
1.1580 |
1.3103 |
0.0051 |
0.44% |
| 2023-01-20 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1580 |
1.3103 |
1.1573 |
1.3096 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-01-19 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1573 |
1.3096 |
1.1561 |
1.3084 |
0.0012 |
0.10% |
| 2023-01-18 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1561 |
1.3084 |
1.1656 |
1.3179 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2023-01-17 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1656 |
1.3179 |
1.1718 |
1.3241 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2023-01-16 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1718 |
1.3241 |
1.1544 |
1.3067 |
0.0174 |
1.51% |
|
|
| 2023-01-13 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1544 |
1.3067 |
1.1261 |
1.2784 |
0.0283 |
2.51% |
| 2023-01-12 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1261 |
1.2784 |
1.1302 |
1.2825 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2023-01-11 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1302 |
1.2825 |
1.1376 |
1.2899 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2023-01-10 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1376 |
1.2899 |
1.1332 |
1.2855 |
0.0044 |
0.39% |
| 2023-01-09 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1332 |
1.2855 |
1.1220 |
1.2743 |
0.0112 |
1.00% |
| 2023-01-06 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1220 |
1.2743 |
1.1219 |
1.2742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-01-05 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1219 |
1.2742 |
1.0945 |
1.2468 |
0.0274 |
2.50% |
| 2023-01-04 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0945 |
1.2468 |
1.0904 |
1.2427 |
0.0041 |
0.38% |
| 2023-01-03 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0904 |
1.2427 |
1.0976 |
1.2499 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2022-12-30 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0976 |
1.2499 |
1.0932 |
1.2455 |
0.0044 |
0.40% |
| 2022-12-29 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0932 |
1.2455 |
1.0995 |
1.2518 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2022-12-28 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0995 |
1.2518 |
1.1009 |
1.2532 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2022-12-27 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1009 |
1.2532 |
1.0851 |
1.2374 |
0.0158 |
1.46% |
| 2022-12-26 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0851 |
1.2374 |
1.0883 |
1.2406 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2022-12-23 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0883 |
1.2406 |
1.0859 |
1.2382 |
0.0024 |
0.22% |
|
|
| 2022-12-22 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0859 |
1.2382 |
1.0744 |
1.2267 |
0.0115 |
1.07% |
| 2022-12-21 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0744 |
1.2267 |
1.0662 |
1.2185 |
0.0082 |
0.77% |
| 2022-12-20 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0662 |
1.2185 |
1.0948 |
1.2471 |
-0.0286 |
-2.61% |
| 2022-12-19 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0948 |
1.2471 |
1.1053 |
1.2576 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2022-12-16 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1053 |
1.2576 |
1.1003 |
1.2526 |
0.0050 |
0.45% |
| 2022-12-15 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1003 |
1.2526 |
1.1088 |
1.2611 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2022-12-14 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1088 |
1.2611 |
1.0933 |
1.2456 |
0.0155 |
1.42% |
| 2022-12-13 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0933 |
1.2456 |
1.0866 |
1.2389 |
0.0067 |
0.62% |
| 2022-12-12 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0866 |
1.2389 |
1.0985 |
1.2508 |
-0.0119 |
-1.08% |
| 2022-12-09 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0985 |
1.2508 |
1.0821 |
1.2344 |
0.0164 |
1.52% |
| 2022-12-08 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0821 |
1.2344 |
1.0813 |
1.2336 |
0.0008 |
0.07% |
| 2022-12-07 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0813 |
1.2336 |
1.0834 |
1.2357 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2022-12-06 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0834 |
1.2357 |
1.0660 |
1.2183 |
0.0174 |
1.63% |
| 2022-12-05 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0660 |
1.2183 |
1.0535 |
1.2058 |
0.0125 |
1.19% |
| 2022-12-02 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0535 |
1.2058 |
1.0549 |
1.2072 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2022-12-01 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0549 |
1.2072 |
1.0351 |
1.1874 |
0.0198 |
1.91% |
| 2022-11-30 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0351 |
1.1874 |
1.0348 |
1.1871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2022-11-29 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0348 |
1.1871 |
0.9927 |
1.1450 |
0.0421 |
4.24% |
| 2022-11-28 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9927 |
1.1450 |
0.9852 |
1.1375 |
0.0075 |
0.76% |
| 2022-11-25 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9852 |
1.1375 |
0.9879 |
1.1402 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2022-11-24 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9879 |
1.1402 |
0.9964 |
1.1487 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2022-11-23 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9964 |
1.1487 |
1.0016 |
1.1539 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2022-11-22 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0016 |
1.1539 |
1.0078 |
1.1601 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2022-11-21 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0078 |
1.1601 |
1.0286 |
1.1809 |
-0.0208 |
-2.02% |
| 2022-11-18 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0286 |
1.1809 |
1.0298 |
1.1821 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2022-11-17 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0298 |
1.1821 |
1.0385 |
1.1908 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2022-11-16 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0385 |
1.1908 |
1.0362 |
1.1885 |
0.0023 |
0.22% |
| 2022-11-15 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0362 |
1.1885 |
1.0211 |
1.1734 |
0.0151 |
1.48% |
| 2022-11-14 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0211 |
1.1734 |
1.0435 |
1.1958 |
-0.0224 |
-2.15% |
| 2022-11-11 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0435 |
1.1958 |
1.0257 |
1.1780 |
0.0178 |
1.74% |
| 2022-11-10 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0257 |
1.1780 |
1.0204 |
1.1727 |
0.0053 |
0.52% |
| 2022-11-09 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0204 |
1.1727 |
1.0359 |
1.1882 |
-0.0155 |
-1.50% |
| 2022-11-08 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0359 |
1.1882 |
1.0481 |
1.2004 |
-0.0122 |
-1.16% |
| 2022-11-07 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.0481 |
1.2004 |
1.0519 |
1.2042 |
-0.0038 |
-0.36% |
