金鹰内需成长混合A基金净值查询(009968)
今天最新净值
0.7245
0.0022 0.3000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6926
-0.0070 -1.0070%
- 累计净值：0.8768
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1474亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈立 潘李剑
近一月,金鹰内需成长混合A(009968)基金累计收益率3.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.6965 |
0.8488 |
0.6996 |
0.8519 |
-0.0031 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.6996 |
0.8519 |
0.7003 |
0.8526 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7003 |
0.8526 |
0.6899 |
0.8422 |
0.0104 |
1.51% |
| 2024-04-16 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.6899 |
0.8422 |
0.7026 |
0.8549 |
-0.0127 |
-1.81% |
| 2024-04-15 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7026 |
0.8549 |
0.6971 |
0.8494 |
0.0055 |
0.79% |
| 2024-04-12 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.6971 |
0.8494 |
0.7005 |
0.8528 |
-0.0034 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7005 |
0.8528 |
0.7017 |
0.8540 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7017 |
0.8540 |
0.7167 |
0.8690 |
-0.0150 |
-2.09% |
| 2024-04-09 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7167 |
0.8690 |
0.7136 |
0.8659 |
0.0031 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7136 |
0.8659 |
0.7225 |
0.8748 |
-0.0089 |
-1.23% |
|
|
| 2024-04-03 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7225 |
0.8748 |
0.7229 |
0.8752 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7229 |
0.8752 |
0.7261 |
0.8784 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7261 |
0.8784 |
0.7150 |
0.8673 |
0.0111 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7150 |
0.8673 |
0.7111 |
0.8634 |
0.0039 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7111 |
0.8634 |
0.7067 |
0.8590 |
0.0044 |
0.62% |
| 2024-03-27 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7067 |
0.8590 |
0.7107 |
0.8630 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7107 |
0.8630 |
0.7056 |
0.8579 |
0.0051 |
0.72% |
| 2024-03-25 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7056 |
0.8579 |
0.7125 |
0.8648 |
-0.0069 |
-0.97% |
| 2024-03-22 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7125 |
0.8648 |
0.7237 |
0.8760 |
-0.0112 |
-1.55% |
| 2024-03-21 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7237 |
0.8760 |
0.7275 |
0.8798 |
-0.0038 |
-0.52% |
