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盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
0.8768
成立日期:
2020-08-20
基金类型:
成立份额:
最近份额:
2.1474亿
最近资产:
基金公司:
金鹰基金
基金经理:
陈立
潘李剑
基金分红
权益登记日
除息日
分红发放日
分红
2021-07-01
2021-07-01
2021-07-05
每份派现金0.0900元
2021-02-01
2021-02-01
2021-02-03
每份派现金0.0623元
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单位净值
日增长率
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0.8135
3.07%
金鹰科技创新股票A
1.1009
2.50%
金鹰科技创新股票C
1.0952
2.49%
金鹰核心资源混合C
1.5047
2.42%
金鹰核心资源混合A
1.5107
2.42%
金鹰先进制造
0.5861
2.29%
金鹰时代先锋混合A
0.4627
2.14%
金鹰时代先锋混合C
0.4545
2.13%