金鹰内需成长混合A基金净值查询(009968)
今天最新净值
0.9188
-0.0121 -1.30%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9319
0.0300 3.3257%
- 累计净值：1.0711
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6831亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈立 潘李剑
近一季,金鹰内需成长混合A(009968)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9019 |
1.0542 |
0.9188 |
1.0711 |
-0.0169 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9188 |
1.0711 |
0.9309 |
1.0832 |
-0.0121 |
-1.30% |
| 2025-12-12 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9309 |
1.0832 |
0.9192 |
1.0715 |
0.0117 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9192 |
1.0715 |
0.9291 |
1.0814 |
-0.0099 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9291 |
1.0814 |
0.9261 |
1.0784 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9261 |
1.0784 |
0.9268 |
1.0791 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9268 |
1.0791 |
0.9118 |
1.0641 |
0.0150 |
1.65% |
| 2025-12-05 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9118 |
1.0641 |
0.8983 |
1.0506 |
0.0135 |
1.50% |
| 2025-12-04 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8983 |
1.0506 |
0.8913 |
1.0436 |
0.0070 |
0.79% |
| 2025-12-03 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8913 |
1.0436 |
0.8905 |
1.0428 |
0.0008 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8905 |
1.0428 |
0.8980 |
1.0503 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8980 |
1.0503 |
0.8897 |
1.0420 |
0.0083 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8897 |
1.0420 |
0.8813 |
1.0336 |
0.0084 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8813 |
1.0336 |
0.8829 |
1.0352 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8829 |
1.0352 |
0.8735 |
1.0258 |
0.0094 |
1.08% |
| 2025-11-25 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8735 |
1.0258 |
0.8585 |
1.0108 |
0.0150 |
1.75% |
| 2025-11-24 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8585 |
1.0108 |
0.8568 |
1.0091 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8568 |
1.0091 |
0.8884 |
1.0407 |
-0.0316 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8884 |
1.0407 |
0.8933 |
1.0456 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8933 |
1.0456 |
0.8900 |
1.0423 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8900 |
1.0423 |
0.9009 |
1.0532 |
-0.0109 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9009 |
1.0532 |
0.9106 |
1.0629 |
-0.0097 |
-1.07% |
| 2025-11-14 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9106 |
1.0629 |
0.9308 |
1.0831 |
-0.0202 |
-2.17% |
| 2025-11-13 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9308 |
1.0831 |
0.9117 |
1.0640 |
0.0191 |
2.09% |
| 2025-11-12 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9117 |
1.0640 |
0.9145 |
1.0668 |
-0.0028 |
-0.31% |
|
|
| 2025-11-11 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9145 |
1.0668 |
0.9250 |
1.0773 |
-0.0105 |
-1.14% |
| 2025-11-10 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9250 |
1.0773 |
0.9301 |
1.0824 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-11-07 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9301 |
1.0824 |
0.9397 |
1.0920 |
-0.0096 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9397 |
1.0920 |
0.9188 |
1.0711 |
0.0209 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9188 |
1.0711 |
0.9106 |
1.0629 |
0.0082 |
0.90% |
| 2025-11-04 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9106 |
1.0629 |
0.9297 |
1.0820 |
-0.0191 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9297 |
1.0820 |
0.9284 |
1.0807 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9284 |
1.0807 |
0.9450 |
1.0973 |
-0.0166 |
-1.76% |
| 2025-10-30 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9450 |
1.0973 |
0.9609 |
1.1132 |
-0.0159 |
-1.65% |
| 2025-10-29 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9609 |
1.1132 |
0.9370 |
1.0893 |
0.0239 |
2.55% |
| 2025-10-28 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9370 |
1.0893 |
0.9408 |
1.0931 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9408 |
1.0931 |
0.9200 |
1.0723 |
0.0208 |
2.26% |
| 2025-10-24 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9200 |
1.0723 |
0.8957 |
1.0480 |
0.0243 |
2.71% |
| 2025-10-23 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8957 |
1.0480 |
0.8991 |
1.0514 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8991 |
1.0514 |
0.9092 |
1.0615 |
-0.0101 |
-1.11% |
| 2025-10-21 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9092 |
1.0615 |
0.8789 |
1.0312 |
0.0303 |
3.45% |
| 2025-10-20 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8789 |
1.0312 |
0.8682 |
1.0205 |
0.0107 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8682 |
1.0205 |
0.8977 |
1.0500 |
-0.0295 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8977 |
1.0500 |
0.9023 |
1.0546 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9023 |
1.0546 |
0.8806 |
1.0329 |
0.0217 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.8806 |
1.0329 |
0.9166 |
1.0689 |
-0.0360 |
-3.93% |
| 2025-10-13 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9166 |
1.0689 |
0.9265 |
1.0788 |
-0.0099 |
-1.07% |
| 2025-10-10 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9265 |
1.0788 |
0.9587 |
1.1110 |
-0.0322 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9587 |
1.1110 |
0.9486 |
1.1009 |
0.0101 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9486 |
1.1009 |
0.9428 |
1.0951 |
0.0058 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9428 |
1.0951 |
0.9227 |
1.0750 |
0.0201 |
2.18% |
| 2025-09-26 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9227 |
1.0750 |
0.9455 |
1.0978 |
-0.0228 |
-2.41% |
| 2025-09-25 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9455 |
1.0978 |
0.9358 |
1.0881 |
0.0097 |
1.04% |
| 2025-09-24 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9358 |
1.0881 |
0.9264 |
1.0787 |
0.0094 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9264 |
1.0787 |
0.9297 |
1.0820 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9297 |
1.0820 |
0.9168 |
1.0691 |
0.0129 |
1.41% |
| 2025-09-19 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9168 |
1.0691 |
0.9148 |
1.0671 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9148 |
1.0671 |
0.9161 |
1.0684 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.9161 |
1.0684 |
0.9064 |
1.0587 |
0.0097 |
1.07% |
