金鹰内需成长混合A基金净值查询(009968)
今天最新净值
0.7245
0.0022 0.3000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7082
0.0089 1.2693%
- 累计净值:0.8768
- 成立日期:2020-08-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.1474亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:陈立 潘李剑
今年以来,金鹰内需成长混合A(009968)基金累计收益率-8.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.6993 |
0.8516 |
0.7052 |
0.8575 |
-0.0059 |
-0.84% |
2024-04-24 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7052 |
0.8575 |
0.7009 |
0.8532 |
0.0043 |
0.61% |
2024-04-23 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7009 |
0.8532 |
0.7002 |
0.8525 |
0.0007 |
0.10% |
2024-04-22 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7002 |
0.8525 |
0.6965 |
0.8488 |
0.0037 |
0.53% |
2024-04-19 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.6965 |
0.8488 |
0.6996 |
0.8519 |
-0.0031 |
-0.44% |
2024-04-18 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.6996 |
0.8519 |
0.7003 |
0.8526 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-04-17 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7003 |
0.8526 |
0.6899 |
0.8422 |
0.0104 |
1.51% |
2024-04-16 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.6899 |
0.8422 |
0.7026 |
0.8549 |
-0.0127 |
-1.81% |
2024-04-15 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7026 |
0.8549 |
0.6971 |
0.8494 |
0.0055 |
0.79% |
2024-04-12 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.6971 |
0.8494 |
0.7005 |
0.8528 |
-0.0034 |
-0.49% |
|
2024-04-11 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7005 |
0.8528 |
0.7017 |
0.8540 |
-0.0012 |
-0.17% |
2024-04-10 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7017 |
0.8540 |
0.7167 |
0.8690 |
-0.0150 |
-2.09% |
2024-04-09 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7167 |
0.8690 |
0.7136 |
0.8659 |
0.0031 |
0.43% |
2024-04-08 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7136 |
0.8659 |
0.7225 |
0.8748 |
-0.0089 |
-1.23% |
2024-04-03 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7225 |
0.8748 |
0.7229 |
0.8752 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-04-02 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7229 |
0.8752 |
0.7261 |
0.8784 |
-0.0032 |
-0.44% |
2024-04-01 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7261 |
0.8784 |
0.7150 |
0.8673 |
0.0111 |
1.55% |
2024-03-29 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7150 |
0.8673 |
0.7111 |
0.8634 |
0.0039 |
0.55% |
2024-03-28 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7111 |
0.8634 |
0.7067 |
0.8590 |
0.0044 |
0.62% |
2024-03-27 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7067 |
0.8590 |
0.7107 |
0.8630 |
-0.0040 |
-0.56% |
2024-03-26 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7107 |
0.8630 |
0.7056 |
0.8579 |
0.0051 |
0.72% |
2024-03-25 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7056 |
0.8579 |
0.7125 |
0.8648 |
-0.0069 |
-0.97% |
2024-03-22 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7125 |
0.8648 |
0.7237 |
0.8760 |
-0.0112 |
-1.55% |
2024-03-21 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7237 |
0.8760 |
0.7275 |
0.8798 |
-0.0038 |
-0.52% |
2024-03-19 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7313 |
0.8836 |
0.7337 |
0.8860 |
-0.0024 |
-0.33% |
|
2024-03-18 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7337 |
0.8860 |
0.7245 |
0.8768 |
0.0092 |
1.27% |
2024-03-15 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7245 |
0.8768 |
0.7223 |
0.8746 |
0.0022 |
0.30% |
2024-03-14 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7223 |
0.8746 |
0.7251 |
0.8774 |
-0.0028 |
-0.39% |
2024-03-13 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7251 |
0.8774 |
0.7284 |
0.8807 |
-0.0033 |
-0.45% |
2024-03-12 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7284 |
0.8807 |
0.7321 |
0.8844 |
-0.0037 |
-0.51% |
2024-03-11 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7321 |
0.8844 |
0.7230 |
0.8753 |
0.0091 |
1.26% |
2024-03-08 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7230 |
0.8753 |
0.7179 |
0.8702 |
0.0051 |
0.71% |
2024-03-07 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7179 |
0.8702 |
0.7213 |
0.8736 |
-0.0034 |
-0.47% |
2024-03-06 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7213 |
0.8736 |
0.7242 |
0.8765 |
-0.0029 |
-0.40% |
2024-03-05 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7242 |
0.8765 |
0.7235 |
0.8758 |
0.0007 |
0.10% |
2024-03-04 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7235 |
0.8758 |
0.7209 |
0.8732 |
0.0026 |
0.36% |
2024-03-01 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7209 |
0.8732 |
0.7212 |
0.8735 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-02-29 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7212 |
0.8735 |
0.7069 |
0.8592 |
0.0143 |
2.02% |
2024-02-28 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7069 |
0.8592 |
0.7323 |
0.8846 |
-0.0254 |
-3.47% |
2024-02-27 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7323 |
0.8846 |
0.7195 |
0.8718 |
0.0128 |
1.78% |
2024-02-26 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7195 |
0.8718 |
0.7184 |
0.8707 |
0.0011 |
0.15% |
2024-02-23 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7184 |
0.8707 |
0.7148 |
0.8671 |
0.0036 |
0.50% |
2024-02-22 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7148 |
0.8671 |
0.7112 |
0.8635 |
0.0036 |
0.51% |
2024-02-21 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7112 |
0.8635 |
0.7061 |
0.8584 |
0.0051 |
0.72% |
2024-02-20 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7061 |
0.8584 |
0.7017 |
0.8540 |
0.0044 |
0.63% |
2024-02-19 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7017 |
0.8540 |
0.7024 |
0.8547 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-02-08 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7024 |
0.8547 |
0.7053 |
0.8576 |
-0.0029 |
-0.41% |
2024-02-07 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7053 |
0.8576 |
0.6915 |
0.8438 |
0.0138 |
2.00% |
2024-02-06 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.6915 |
0.8438 |
0.6804 |
0.8327 |
0.0111 |
1.63% |
2024-02-05 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.6804 |
0.8327 |
0.6783 |
0.8306 |
0.0021 |
0.31% |
2024-02-02 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.6783 |
0.8306 |
0.6767 |
0.8290 |
0.0016 |
0.24% |
2024-02-01 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.6767 |
0.8290 |
0.6758 |
0.8281 |
0.0009 |
0.13% |
2024-01-31 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.6758 |
0.8281 |
0.6822 |
0.8345 |
-0.0064 |
-0.94% |
2024-01-30 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.6822 |
0.8345 |
0.6908 |
0.8431 |
-0.0086 |
-1.24% |
2024-01-29 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.6908 |
0.8431 |
0.6994 |
0.8517 |
-0.0086 |
-1.23% |
2024-01-26 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.6994 |
0.8517 |
0.6988 |
0.8511 |
0.0006 |
0.09% |
2024-01-25 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.6988 |
0.8511 |
0.6938 |
0.8461 |
0.0050 |
0.72% |
2024-01-24 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.6938 |
0.8461 |
0.6919 |
0.8442 |
0.0019 |
0.27% |
2024-01-23 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.6919 |
0.8442 |
0.6922 |
0.8445 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-01-22 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.6922 |
0.8445 |
0.7139 |
0.8662 |
-0.0217 |
-3.04% |
2024-01-19 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7139 |
0.8662 |
0.7142 |
0.8665 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-01-18 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7142 |
0.8665 |
0.7130 |
0.8653 |
0.0012 |
0.17% |
2024-01-17 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7130 |
0.8653 |
0.7329 |
0.8852 |
-0.0199 |
-2.72% |
2024-01-16 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7329 |
0.8852 |
0.7307 |
0.8830 |
0.0022 |
0.30% |
2024-01-15 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7307 |
0.8830 |
0.7352 |
0.8875 |
-0.0045 |
-0.61% |
2024-01-12 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7352 |
0.8875 |
0.7369 |
0.8892 |
-0.0017 |
-0.23% |
2024-01-11 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7369 |
0.8892 |
0.7273 |
0.8796 |
0.0096 |
1.32% |
2024-01-10 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7273 |
0.8796 |
0.7341 |
0.8864 |
-0.0068 |
-0.93% |
2024-01-09 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7341 |
0.8864 |
0.7334 |
0.8857 |
0.0007 |
0.10% |
2024-01-08 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7334 |
0.8857 |
0.7495 |
0.9018 |
-0.0161 |
-2.15% |
2024-01-05 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7495 |
0.9018 |
0.7620 |
0.9143 |
-0.0125 |
-1.64% |
2024-01-04 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7620 |
0.9143 |
0.7707 |
0.9230 |
-0.0087 |
-1.13% |
2024-01-03 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7707 |
0.9230 |
0.7796 |
0.9319 |
-0.0089 |
-1.14% |
2024-01-02 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
0.7796 |
0.9319 |
0.7891 |
0.9414 |
-0.0095 |
-1.20% |