金鹰新能源混合A基金净值查询(011260)
今天最新净值
1.2792
0.0092 0.72%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3047
0.0198 1.5384%
- 累计净值：1.2792
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6001亿
- 最近资产：1.65亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：韩广哲 樊勇 李恒
近一季,金鹰新能源混合A(011260)基金累计收益率3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2849 |
1.2849 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0092 |
0.72% |
| 2025-12-23 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0117 |
0.93% |
| 2025-12-22 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0202 |
1.63% |
| 2025-12-19 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0220 |
-1.76% |
| 2025-12-17 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0254 |
2.07% |
| 2025-12-16 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0265 |
-2.11% |
| 2025-12-15 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2648 |
1.2648 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0118 |
0.94% |
|
|
| 2025-12-11 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-12-09 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2728 |
1.2728 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0090 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2638 |
1.2638 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0197 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0124 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0134 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0191 |
1.57% |
| 2025-11-24 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0397 |
-3.18% |
|
|
| 2025-11-20 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0137 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2604 |
1.2604 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0312 |
-2.42% |
| 2025-11-17 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2916 |
1.2916 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2991 |
1.2991 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0266 |
-2.01% |
| 2025-11-13 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3257 |
1.3257 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0556 |
4.38% |
| 2025-11-12 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0143 |
-1.11% |
| 2025-11-11 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2844 |
1.2844 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2906 |
1.2906 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0214 |
-1.63% |
| 2025-11-07 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-06 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3089 |
1.3089 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0224 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0293 |
2.33% |
| 2025-11-04 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0310 |
-2.41% |
| 2025-11-03 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2882 |
1.2882 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2025-10-30 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2961 |
1.2961 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3057 |
1.3057 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0526 |
4.20% |
| 2025-10-28 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0139 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0105 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2565 |
1.2565 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0301 |
2.45% |
| 2025-10-23 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2302 |
1.2302 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0328 |
2.74% |
| 2025-10-20 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0159 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0595 |
-4.79% |
| 2025-10-16 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0340 |
2.82% |
| 2025-10-14 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0444 |
-3.55% |
| 2025-10-13 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2567 |
1.2567 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0501 |
-3.83% |
| 2025-10-09 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3068 |
1.3068 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0168 |
1.30% |
| 2025-09-30 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2900 |
1.2900 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0179 |
1.41% |
| 2025-09-29 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0391 |
3.17% |
| 2025-09-26 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0218 |
-1.74% |
