金鹰新能源混合C基金净值查询(011261)
今天最新净值
0.9271
0.0020 0.2200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9096
0.0104 1.1544%
- 累计净值：0.9271
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0071亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：韩广哲 樊勇 李恒
近一季,金鹰新能源混合C(011261)基金累计收益率5.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8992 |
0.8992 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0095 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8897 |
0.8897 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0142 |
-1.57% |
| 2024-04-22 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9039 |
0.9039 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0137 |
-1.48% |
| 2024-04-18 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0165 |
1.82% |
| 2024-04-16 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0117 |
-1.28% |
| 2024-04-15 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0101 |
1.11% |
| 2024-04-12 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9083 |
0.9083 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0108 |
1.20% |
|
|
| 2024-04-10 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8975 |
0.8975 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0091 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9084 |
0.9084 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0118 |
-1.28% |
| 2024-04-02 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9239 |
0.9239 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0163 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9076 |
0.9076 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0074 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9002 |
0.9002 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0063 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0200 |
-2.19% |
| 2024-03-26 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0054 |
0.59% |
| 2024-03-25 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-03-22 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0059 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-03-19 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0121 |
-1.28% |
|
|
| 2024-03-18 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0156 |
1.68% |
| 2024-03-15 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9268 |
0.9268 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2024-03-11 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0226 |
2.48% |
| 2024-03-08 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9122 |
0.9122 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0212 |
2.38% |
| 2024-03-07 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8910 |
0.8910 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0161 |
-1.77% |
| 2024-03-06 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.9071 |
0.9071 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0179 |
2.01% |
| 2024-03-05 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0057 |
-0.64% |
| 2024-03-04 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0204 |
2.33% |
| 2024-03-01 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8745 |
0.8745 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0080 |
0.92% |
| 2024-02-29 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0206 |
2.44% |
| 2024-02-28 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0244 |
-2.80% |
| 2024-02-27 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0131 |
1.53% |
| 2024-02-26 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8565 |
0.8565 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0073 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8452 |
0.8452 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-02-19 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-08 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8437 |
0.8437 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0035 |
0.42% |
| 2024-02-07 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8241 |
0.8241 |
0.0161 |
1.95% |
| 2024-02-06 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8241 |
0.8241 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0323 |
4.08% |
| 2024-02-05 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.7918 |
0.7918 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2024-02-02 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.7974 |
0.7974 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0077 |
-0.96% |
| 2024-02-01 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8051 |
0.8051 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-01-31 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8015 |
0.8015 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0063 |
-0.78% |
| 2024-01-30 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8078 |
0.8078 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0078 |
-0.96% |
| 2024-01-29 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8156 |
0.8156 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0182 |
-2.18% |
| 2024-01-26 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0123 |
-1.45% |
