金鹰新能源混合C基金净值查询(011261)
今天最新净值
1.2664
-0.0067 -0.53%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3980
0.0028 0.2036%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2664
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6517亿
- 最近资产：2.17亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：樊勇 李恒
近一月,金鹰新能源混合C(011261)基金累计收益率-11.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0152 |
1.20% |
| 2026-09-17 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-09-16 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.2942 |
1.2942 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.3082 |
1.3082 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0134 |
1.03% |
|
|
| 2026-09-04 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.2948 |
1.2948 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0095 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.2947 |
1.2947 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0181 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0189 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0203 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0071 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0146 |
-1.08% |
| 2026-08-24 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0167 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.3894 |
1.3894 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0163 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.3731 |
1.3731 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
011261 |
金鹰新能源混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0625 |
-4.35% |
